易方達(dá)基金通過與客戶的充分溝通，了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，確定客戶風(fēng)格類型。
根據(jù)客戶風(fēng)格類型及其他個(gè)性化要求，易方達(dá)基金為客戶提供量身定制的投資建議，充分交流后形成符合客戶風(fēng)格類型和個(gè)性化要求的投資方案。
易方達(dá)基金向客戶充分揭示管理、運(yùn)用委托資產(chǎn)進(jìn)行投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，使客戶充分理解相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
易方達(dá)基金與客戶、資產(chǎn)托管人訂立書面的資產(chǎn)管理合同，明確權(quán)利義務(wù)、投資范圍、投資限制、投資策略、委托期限、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例、風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵事項(xiàng)。
易方達(dá)基金和資產(chǎn)托管人為委托財(cái)產(chǎn)開設(shè)專門資金賬戶。資產(chǎn)管理合同約定的委托財(cái)產(chǎn)到賬后，委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)入投資運(yùn)作階段，由易方達(dá)基金辦理相關(guān)的備案事宜。
易方達(dá)基金為客戶提供專業(yè)、全面的投后服務(wù)，包括但不限于按照資產(chǎn)管理合同的約定編制并向客戶報(bào)送委托財(cái)產(chǎn)的投資報(bào)告、對(duì)報(bào)告期內(nèi)的委托財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作等情況做出說明。
資產(chǎn)管理合同終止時(shí)，由易方達(dá)基金和資產(chǎn)托管人組成清算小組，按照資產(chǎn)管理合同的約定對(duì)委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)、確認(rèn)和分配，并向客戶支付清算財(cái)產(chǎn)。
全方位資產(chǎn)管理
一站式客戶服務(wù)
豐富的管理經(jīng)驗(yàn)
高效的風(fēng)險(xiǎn)控制
