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易方達國證糧食產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達國證糧食產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF |
| 場內(nèi)簡稱: | 糧食ETF易方達 |
| 基金代碼: | 159038 |
| 上市場所: | 深圳證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 擬任基金經(jīng)理: | 呂方 |
| 基金托管人: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 標的指數(shù)名稱： | 國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準: | 國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征: | 本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 本基金網(wǎng)下現(xiàn)金認購交易認購費率如下： | |
| 認購份額（份） | 認購費率 |
| M<100萬 | 0.30% |
| M≥100萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。2、通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不超過0.30%的標準收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的，須按每筆認購所對應的費率檔次分別計費。3、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標準向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。4、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。 |
導出
| 權(quán)益登記日 | 基準日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
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| 機構(gòu)代碼 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)網(wǎng)址 | 客戶服務電話 |
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