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易方達中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金

股票型 中風險(R3)

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易方達中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • ETF申購贖回清單
  • 銷售機構
  • 風險提示函
  • 跨市場補券信息查詢
成立日期: 2026-04-17 募集規(guī)模: 2.02 億元
1.0000
單位凈值(元)
0.00%
日漲跌
1.0000
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17 i
本基金目前處于封閉期,封閉期內僅披露每周最后一個交易日的凈值,請您留意凈值日期。
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱: 易方達中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)ETF
場內簡稱: 養(yǎng)殖ETF易方達
基金代碼: 159020
上市場所: 深圳證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2026-04-17
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 呂方
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 募集規(guī)模:201,568,156.88元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數名稱: 中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)指數
投資比例: 本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
投資目標: 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)指數收益率
風險收益特征: 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
  • 現(xiàn)任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
歷任基金經理 任職日期 離任日期
呂方 2026-04-17 --
費率結構
認購費率
本基金網下現(xiàn)金認購交易認購費率如下:
認購份額(份) 認購費率
M<100萬 0.30%
M≥100萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在認購費按份額分檔的情況下,如果投資者多次認購,認購費適用單筆認購份額所對應的費率。
基金銷售相關費用
1、通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。2、通過發(fā)售代理機構辦理網上現(xiàn)金認購、網下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構,按照不超過0.30%的標準收取一定的傭金。投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的,須按每筆認購所對應的費率檔次分別計費。3、投資者在申購或贖回時,申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標準向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。4、場內交易費用以證券公司實際收取為準。
管理費、托管費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數據
申購贖回清單
查詢
最新公告日期
基金名稱 易方達中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)ETF
基金管理公司名稱 易方達基金管理有限公司
基金代碼 159020
標的指數代碼 931946.CSI
信息內容
現(xiàn)金差額(單位:元)
最小申購贖回單位資產凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
信息內容
預估現(xiàn)金差額(單位:元)
最小申購贖回單位(單位:份)
最小申購贖回單位分紅金額(單位:元)
是否需要公布IOPV
是否允許申購
是否允許贖回
可以現(xiàn)金替代比例上限
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限
單個賬戶當日累計申購份額上限
單個賬戶當日累計贖回份額上限
當日累計凈申購份額上限
當日累計凈贖回份額上限
單個賬戶當日累計凈申購份額上限
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限
暫無場內申贖清單信息
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數化投資的風險,包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數成份股集中于畜牧養(yǎng)殖主題公司的風險、標的指數波動的風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數發(fā)布時間較短的風險、標的指數編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、指數編制機構停止服務的風險等;(2)ETF運作的風險,包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、組合證券停牌的風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方機構服務的風險、退市風險等;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、科創(chuàng)板股票、北交所股票、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式,即本基金參與證券交易所場內投資部分將通過基金管理人選定的證券經紀機構進行場內交易,并由選定的證券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算,該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業(yè)務規(guī)則及其不時的更新,確保具備相關專業(yè)知識、清楚了解相關規(guī)則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關的交收方式及業(yè)務規(guī)則已經認可。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決,如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

    跨市場ETF補券信息查詢