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易方達(dá)純債債券型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)純債債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)純債債券C |
| 基金代碼: | 110038 |
| 基金類(lèi)型: | 債券型 |
| 成立日期: | 2012-05-03 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 李冠霖 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：2,470,024,806.40元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購(gòu)、銀行存款等固定收益類(lèi)資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和新股增發(fā)。同時(shí)本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資比例: | 固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金為純債基金，管理人主要通過(guò)分析影響債券市場(chǎng)的各類(lèi)要素，對(duì)債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類(lèi)屬品種進(jìn)行有效配置，力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中債綜合指數(shù)(全價(jià)) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
2025年12月/年報(bào)
2025年既是“十四五”收官之年，也是實(shí)現(xiàn)2035年遠(yuǎn)景規(guī)劃的首個(gè)五年收官之年。作為承上啟下的關(guān)鍵一年，我國(guó)全年GDP為1401879億元，比上年增長(zhǎng)5.0%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在政策支持下保持韌性，如期完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)。分季度來(lái)看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.4%，二季度同比增長(zhǎng)5.2%，三季度同比增長(zhǎng)4.8%，四季度同比增長(zhǎng)4.5%，呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)，主要因?yàn)樯习肽曦?cái)政政策靠前發(fā)力與“搶出口”效應(yīng)共振，激活經(jīng)濟(jì)熱度，而下半年伴隨“兩新”政策效果退坡，有效需求不足問(wèn)題逐漸放大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)顯現(xiàn)。
2025年債券市場(chǎng)未能延續(xù)2024年的單邊上行趨勢(shì)，收益率整體上行，10年期國(guó)債收益率從年初1.61%左右上行至1.85%附近，且表現(xiàn)為“高波動(dòng)、寬震蕩”格局。期限利差方面，10年期國(guó)債與1年期國(guó)債利差年內(nèi)呈現(xiàn)“V”型走勢(shì)，從年初的54BP左右，先收窄至年中的20BP以下，隨后在資金面寬松但長(zhǎng)端多重利空沖擊的背景下，震蕩走闊至55BP左右；30年期國(guó)債與10年期國(guó)債利差則從年初的23BP左右走闊至年末的40BP以上。信用債表現(xiàn)稍好，全年短端普通信用債利差、二永債（二級(jí)資本債和永續(xù)債）利差多呈現(xiàn)收窄的特征。
投資操作方面，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面以及資金利率走勢(shì)的研判，投資組合在報(bào)告期內(nèi)維持相對(duì)靈活的久期與杠桿操作，并積極運(yùn)用類(lèi)屬配置、個(gè)券選擇、期限選擇等策略獲取超額收益。組合持倉(cāng)債券以投資級(jí)信用債為主，并依據(jù)信用利差水平以及波段交易需求對(duì)利率債倉(cāng)位進(jìn)行調(diào)整。
| 本基金不收取申購(gòu)費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.30% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
--
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益類(lèi)投資 | 3,077,568,582.49 | 99.45% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 4,032,724.36 | 0.13% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 12,955,302.11 | 0.42% |
| 合計(jì) | 3,094,556,608.96 | 100.00% |
| 序號(hào) | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25附息國(guó)債07 | 250007 | 2,800,000 | 11.56% |
| 2 | 22國(guó)開(kāi)08 | 220208 | 2,500,000 | 10.43% |
| 3 | 25國(guó)開(kāi)15 | 250215 | 2,300,000 | 9.16% |
| 4 | 22國(guó)開(kāi)03 | 220203 | 1,000,000 | 4.19% |
| 5 | 24上海農(nóng)商小微債01 | 2421002 | 1,000,000 | 4.13% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-03 | 0.004 | 2026-02-10 |
| 2025-10-28 | 2025-10-21 | 0.004 | 2025-10-29 |
| 2025-07-21 | 2025-07-15 | 0.009 | 2025-07-22 |
| 2025-04-28 | 2025-04-22 | 0.005 | 2025-04-29 |
| 2025-01-15 | 2025-01-08 | 0.008 | 2025-01-16 |
| 2024-11-21 | 2024-11-14 | 0.01 | 2024-11-22 |
| 2024-07-15 | 2024-07-08 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 2024-04-29 | 2024-04-22 | 0.01 | 2024-04-30 |
| 2024-01-18 | 2024-01-12 | 0.006 | 2024-01-19 |
| 2023-10-18 | 2023-10-11 | 0.009 | 2023-10-19 |
下載
| 機(jī)構(gòu)代碼 |
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