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易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達恒生國企ETF聯(lián)接（QDII）A(美元現(xiàn)匯份額) |
| 基金代碼: | 110032 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2012-08-21 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 余海燕 |
| 基金托管人: | 交通銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：1,591,277,180.04元 |
| 投資范圍: | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、恒生中國企業(yè)指數(shù)成份股及備選成份股、跟蹤恒生中國企業(yè)指數(shù)的股指期貨等金融衍生品、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會未來允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 恒生中國企業(yè)指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 恒生中國企業(yè)指數(shù)（使用估值匯率折算）收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金是ETF聯(lián)接基金，理論上其風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達恒生中國企業(yè)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生中國企業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。此外，本基金通過主要投資于易方達恒生中國企業(yè)ETF間接投資于香港證券市場，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
