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易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接Y |
| 基金代碼: | 022925 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-12-13 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 林偉斌 , 宋釗賢 |
| 基金托管人: | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：4,714,872,345.54元 |
| 投資范圍: | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證紅利指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證紅利指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證紅利ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證紅利ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證紅利ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證紅利ETF跟蹤中證紅利指數(shù)，該指數(shù)選取100只現(xiàn)金股息率高、分紅較為穩(wěn)定，并具有一定規(guī)模及流動(dòng)性的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映高股息率上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，我國(guó)實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，有效化解外部環(huán)境變化的不利影響，高質(zhì)量發(fā)展取得了扎實(shí)成效，新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和改革紅利效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。2025年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)140.2萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)5.0%。工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)較快、結(jié)構(gòu)向優(yōu)、動(dòng)能向新的特點(diǎn)，全年工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)5.8%，增速比上年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展態(tài)勢(shì)更加明顯，高技術(shù)制造業(yè)保持較快增速，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷培育發(fā)展新動(dòng)能。在擴(kuò)內(nèi)需、提振消費(fèi)相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力的帶動(dòng)下，各地持續(xù)創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破50萬億元，比上年增長(zhǎng)3.7%，商品消費(fèi)繼續(xù)增加，服務(wù)消費(fèi)潛力不斷釋放。外貿(mào)方面，面對(duì)外部環(huán)境急劇變化的挑戰(zhàn)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易韌性持續(xù)彰顯，全年外貿(mào)進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)3.8%，其中出口增長(zhǎng)6.1%，高技術(shù)產(chǎn)品出口額比上年增長(zhǎng)13.2%，歷史上首次實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易順差突破1萬億美元。
2025年資本市場(chǎng)相關(guān)政策聚焦優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)、激發(fā)市場(chǎng)活力，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展和新興產(chǎn)業(yè)培育，持續(xù)強(qiáng)化金融支持力度。資本市場(chǎng)資源配置效能持續(xù)提升，在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)支撐的同時(shí)，也進(jìn)一步凸顯中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)，A股市場(chǎng)整體震蕩走強(qiáng)，不同行業(yè)的收益率表現(xiàn)明顯分化，科技領(lǐng)域熱點(diǎn)主題板塊輪動(dòng)走強(qiáng)。近年來伴隨新“國(guó)九條”落地實(shí)施與持續(xù)推進(jìn)，A股市場(chǎng)分紅生態(tài)持續(xù)完善，上市公司主動(dòng)回報(bào)投資者的意識(shí)顯著提升。2025年A股上市公司現(xiàn)金分紅總額達(dá)2.64萬億元，刷新歷史紀(jì)錄。頭部企業(yè)持續(xù)加大股東回報(bào)力度，多家公司在2025年首次實(shí)施上市以來現(xiàn)金分紅、首次推出中期分紅，同時(shí)制定中長(zhǎng)期股東分紅回報(bào)規(guī)劃，向市場(chǎng)傳遞清晰且穩(wěn)定的分紅預(yù)期。紅利策略類型的優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)投資性價(jià)比逐漸顯現(xiàn)，在中長(zhǎng)期資產(chǎn)配置中發(fā)揮著日益重要的作用。報(bào)告期內(nèi)，中證紅利指數(shù)下跌1.39%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購(gòu)金額M（元）（含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
| M<100萬 | 0.60% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.30% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益類投資 | 60,286,717.81 | 1.26% |
| 基金投資 | 4,475,385,870.60 | 93.64% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 197,603,279.92 | 4.13% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 45,947,670.87 | 0.96% |
| 合計(jì) | 4,779,223,539.20 | 100.00% |
| 序號(hào) | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25國(guó)開11 | 250211 | 600,000 | 1.28% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515180 | 易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.92% |
