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022754

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金

股票型 中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

022754

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2024-12-11 資產(chǎn)規(guī)模: 1.6 億元
1.9596
單位凈值(元)
0.71%
日漲跌
1.9596
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A
基金代碼: 022754
基金類型: 股票型
成立日期: 2024-12-11
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 包正鈺
基金托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:160,038,242.58元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中港股通股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%);保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
投資目標(biāo): 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中證800指數(shù)收益率×80%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中債總指數(shù)收益率×15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

回顧2025年,A股整體走出了“指數(shù)向上、結(jié)構(gòu)更強(qiáng)”的行情特征:市場(chǎng)在全年維持較高的交易活躍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好,增量資金與主題催化共同推動(dòng)估值中樞抬升,同時(shí)也使得收益分布呈現(xiàn)出更明顯的“結(jié)構(gòu)化分化”。從結(jié)果上看,全年市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼,成交與換手顯著放大,全年成交額與日均成交額均處于歷史高位水平,這為主動(dòng)交易和量化選股提供了更充分的定價(jià)偏差來(lái)源與更順暢的交易環(huán)境。更重要的是,2025年的風(fēng)格線索相對(duì)清晰:成長(zhǎng)風(fēng)格在多階段占優(yōu),科技與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)相關(guān)方向反復(fù)成為資金共識(shí),市場(chǎng)呈現(xiàn)出“成長(zhǎng)強(qiáng)于價(jià)值、小盤活躍度更高”的階段性特征,結(jié)構(gòu)性行情的延續(xù)使得個(gè)股間強(qiáng)弱分化更加突出。 在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下,單純依賴行業(yè)β或?qū)捇碌氖找娅@取難度相對(duì)提升,而依靠選股與交易結(jié)構(gòu)來(lái)捕捉超額收益的空間反而擴(kuò)大,尤其在高流動(dòng)性與高波動(dòng)并存的區(qū)間,量化策略更容易從“分散上漲”“定價(jià)效率下降”和“資金行為偏差”中找到可持續(xù)的阿爾法來(lái)源。

基于上述市場(chǎng)特征,科鑫量化選股在2025年的操作重點(diǎn),一方面保持對(duì)成長(zhǎng)方向的正向暴露,以更貼近當(dāng)年主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì);另一方面,我們并未簡(jiǎn)單追逐高彈性,而是把“可復(fù)制的超額收益”建立在因子有效性與組合穩(wěn)健性之上。具體而言,產(chǎn)品在年內(nèi)進(jìn)一步迭代了量?jī)r(jià)指標(biāo)體系:在延續(xù)對(duì)趨勢(shì)、資金行為與交易結(jié)構(gòu)的刻畫基礎(chǔ)上,更強(qiáng)調(diào)對(duì)不同成交狀態(tài)下信號(hào)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)與再篩選,力求把高換手環(huán)境中的短期噪音,轉(zhuǎn)化為對(duì)中期信息更“純凈”的有效因子暴露;同時(shí),在組合構(gòu)建上盡量控制對(duì)極端風(fēng)格與極端個(gè)股特征的偏離,通過(guò)約束機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與動(dòng)態(tài)再平衡,降低擁擠交易、流動(dòng)性沖擊以及尾部波動(dòng)對(duì)凈值路徑的擾動(dòng)。在2025年成長(zhǎng)占優(yōu)且結(jié)構(gòu)分化強(qiáng)化的背景下,我們力爭(zhēng)在“方向正確”的同時(shí)做到“不過(guò)度偏離”,以更可解釋、更可持續(xù)的方式追求超額收益的最大化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
包正鈺 2024-12-11 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn) 1.50%
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 1.20%
M≥500萬(wàn) 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 1.20%
托管費(fèi) 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說(shuō)明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資 150,106,570.22 85.17%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 22,269,408.06 12.64%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 3,866,238.43 2.19%
合計(jì) 176,242,216.71 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名股票投資明細(xì)(26.42%)
序號(hào) 股票名稱 股票代碼 所在證券市場(chǎng) 股票數(shù)量(股) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 恒逸石化 000703 深圳證券交易所 559,800 3.77%
2 甬矽電子 688362 上海證券交易所 171,614 3.48%
3 百通能源 001376 深圳證券交易所 306,900 3.23%
4 諾思格 301333 深圳證券交易所 69,900 2.60%
5 上峰水泥 000672 深圳證券交易所 298,400 2.42%
6 天華新能 300390 深圳證券交易所 70,400 2.40%
7 中國(guó)平安 601318 上海證券交易所 50,700 2.17%
8 中國(guó)巨石 600176 上海證券交易所 202,795 2.17%
9 萬(wàn)辰集團(tuán) 300972 深圳證券交易所 17,000 2.14%
10 盛屯礦業(yè) 600711 上海證券交易所 215,000 2.04%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794416
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794779
關(guān)于易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2026年因港股通不提供服務(wù)暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2026-03-27794141
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限制的公告 2026-03-04792912
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限制的公告 2026-02-25792466
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金(易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791719
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-01-28790370
易方達(dá)科鑫量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788557
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-26786367
關(guān)于旗下部分基金2025年12月25日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-19785536
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
071
杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.urcb.com 96596
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
127
和訊信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖財(cái)基金銷售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)股票市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);(2)采用量化策略進(jìn)行投資管理可能引致的特定風(fēng)險(xiǎn)(包括數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、可能無(wú)法盈利甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn));(3)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn);(5)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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