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022359

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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(R2)

022359

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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2024-10-25 資產(chǎn)規(guī)模: 88.27 億元
1.3571
單位凈值(元)
0.16%
日漲跌
1.3641
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱: 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)D
基金代碼: 022359
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-10-25
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 楊真
基金托管人: 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:8,827,185,743.36元
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國開債、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā),同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中債-7-10年期國開行債券指數(shù)
投資比例: 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;其中標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中債-7-10年期國開行債券指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征: 本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2025年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到140.2萬億元,實際GDP同比增長5.0%,順利完成預(yù)期目標(biāo),為“十四五”規(guī)劃收官畫上圓滿句號。從節(jié)奏上看經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)前高后低的走勢,單季度GDP同比增速分別為5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。2025年一季度,中國宏觀政策延續(xù)2024年9月以來的一系列部署,財政積極發(fā)力,經(jīng)濟(jì)景氣度維持高位,供需雙旺;財政資金加速投放使用,促進(jìn)基建投資邊際回升;設(shè)備更新政策推進(jìn),使得制造業(yè)投資維持一定韌性;1-2月房地產(chǎn)投資增速處于近年同期高位,3月略有回落。步入二季度后,美國新一輪關(guān)稅政策的不確定性對市場預(yù)期影響較大,經(jīng)濟(jì)活動強(qiáng)度開始回落,私人部門的投資和信貸逐步轉(zhuǎn)弱。但關(guān)稅擾動對中國整體出口貿(mào)易影響有限,主要體現(xiàn)為:雖然對美出口回落,但對非美地區(qū)出口因全球制造業(yè)周期上行及我國競爭力優(yōu)勢而有所增加。三四季度,“反內(nèi)卷”政策抑制低效產(chǎn)能擴(kuò)張,疊加房地產(chǎn)市場拖累,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)偏弱。總體而言,2025年我國經(jīng)濟(jì)在巨大外部沖擊下展現(xiàn)出超強(qiáng)韌性,新質(zhì)生產(chǎn)力增長較快、消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級,整體正處于新舊動能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期,但外部環(huán)境不明朗、內(nèi)需不足、居民預(yù)期較弱的問題仍需通過宏觀政策協(xié)同發(fā)力,推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。

2025年債券市場波動較大,全年呈現(xiàn)N型走勢,10年期國債收益率從年初的1.61%上行24bp至1.85%,10年期國開債收益率從年初的1.66%上行34bp至2.00%。從利率期限結(jié)構(gòu)來看,3年期國開債與1年期國開債利差先收窄后走闊,全年整體變化不大;5年期國開債與3年期國開債利差較年初走闊8bp,10年期國開債與5年期國開債利差較年初壓縮3bp,30年期國債與10年期國債利差較年初大幅走闊至19bp。信用債表現(xiàn)稍好,全年來看,3年期AAA級中短期票據(jù)收益率較年初上行20bp至1.89%,5年期AAA級中短期票據(jù)收益率較年初上行19bp至2.01%,10年期AAA級中短期票據(jù)收益率較年初上行39bp至2.44%。

報告期內(nèi)本基金主要以抽樣復(fù)制的方式跟蹤指數(shù)。操作上,基金總體上按照指數(shù)的結(jié)構(gòu)和久期進(jìn)行配置,并輔助運(yùn)用動態(tài)優(yōu)化方法提高跟蹤效果。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
楊真 2024-10-25 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
申購金額M(元)(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率
M<100萬 0.60%
100萬≤M<500萬 0.40%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 11,764,461,534.26 99.77%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,958,228.03 0.02%
其他各項資產(chǎn) 25,501,489.04 0.22%
合計 11,791,921,251.33 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因為基金在運(yùn)作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(83.64%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 24國開05 240205 17,500,000 21.28%
2 24國開10 240210 16,900,000 19.96%
3 23國開05 230205 12,100,000 15.04%
4 22國開15 220215 11,300,000 13.81%
5 23國開10 230210 11,100,000 13.55%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-06-19 2025-06-12 0.007 2025-06-20
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2025年年度報告 2026-03-31794674
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 2026-03-28794263
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)D)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-03-23793794
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)D)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791808
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-02-10791276
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報告 2026-01-22788296
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)D)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782941
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報告 2025-10-28779506
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2025-09-25777646
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 2025-08-30774839
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
152
上海挖財基金銷售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陸享基金銷售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
163
騰安基金銷售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小滿基金銷售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
300
易方達(dá)財富管理基金銷售(廣州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
301
諾亞正行基金銷售有限公司
www.noah-fund.com 400-821-5399
303
上海天天基金銷售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括一般風(fēng)險和特有風(fēng)險,一般風(fēng)險包括投資于證券市場而導(dǎo)致的市場風(fēng)險、基金的流動性風(fēng)險(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、基金管理人的管理風(fēng)險及其他風(fēng)險等;本基金的特有風(fēng)險包括:(1)主要投資于債券市場而面臨的利率風(fēng)險;(2)指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險,包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(標(biāo)的指數(shù)下跌的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)行政策及發(fā)行主體情況變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險)、基金跟蹤偏離風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份券停牌的風(fēng)險、成份券違約的風(fēng)險等;(3)本基金的投資范圍包括國債期貨等品種,可能給本基金帶來額外風(fēng)險等。本基金的具體運(yùn)作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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