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易方達(dá)中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 021141 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-05-07 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉硯芳 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：101,065,026.05元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證汽車零部件主題指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證汽車零部件主題指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過(guò)投資易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF跟蹤中證汽車零部件主題指數(shù)，該指數(shù)選取100只業(yè)務(wù)涉及汽車系統(tǒng)部件、汽車內(nèi)飾與外飾、汽車電子、輪胎等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映汽車零部件主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜變化，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行頂壓前行、向新向優(yōu)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。作為“十四五”規(guī)劃收官之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2025年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次突破140萬(wàn)億元，達(dá)到1401879億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.0%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，彰顯出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。
從外部環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，貿(mào)易壁壘增多，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)分化，通脹走勢(shì)和貨幣政策調(diào)整存在不確定性。國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體呈現(xiàn)出“穩(wěn)、進(jìn)、新、韌”的特征。其中，財(cái)政政策更加積極、接續(xù)發(fā)力，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期；貨幣政策適度寬松，保持流動(dòng)性充裕，持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入金融活水。與此同時(shí)，我國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展，科技創(chuàng)新成果豐碩，在人工智能、生物醫(yī)藥、機(jī)器人等前沿領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用水平躋身全球前列。科技創(chuàng)新的持續(xù)突破，不僅推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，也為宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和資本市場(chǎng)健康發(fā)展注入了強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好、宏觀政策精準(zhǔn)發(fā)力、市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化，資本市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)信心得到有效提振。2025年A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，上證指數(shù)全年上漲18.41%。報(bào)告期內(nèi)，指數(shù)中汽車、家用電器、通信等行業(yè)的成份股漲幅居前，對(duì)指數(shù)收益貢獻(xiàn)較大。報(bào)告期內(nèi)，中證汽車零部件主題指數(shù)上漲42.20%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 劉硯芳 | 2025-11-20 | -- |
| 鮑杰 | 2024-05-07 | 2025-12-20 |
| 本基金不收取申購(gòu)費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 95,697,325.75 | 87.65% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 6,078,869.49 | 5.57% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 7,406,287.34 | 6.78% |
| 合計(jì) | 109,182,482.58 | 100.00% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159565 | 易方達(dá)中證汽車零部件主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.69% |
