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易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 021034 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-04-23 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉文魁 |
| 基金托管人: | 國投證券股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：741,996,654.53元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 國證新能源電池指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 國證新能源電池指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達(dá)國證新能源電池ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)國證新能源電池ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)國證新能源電池ETF跟蹤國證新能源電池指數(shù)，該指數(shù)由滬深北交易所新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)儲能電池相關(guān)上市公司組成，以反映該主題領(lǐng)域的證券價格變化情況。
2025年，全球視角來看，主要經(jīng)濟體政策寬松延續(xù)，通脹預(yù)期穩(wěn)步回落。2025年12月美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點至3.50%-3.75%，延續(xù)2025年9月開啟的降息周期，市場對2026年進(jìn)一步寬松的預(yù)期升溫。12月美國核心CPI同比增幅降為2.60%，核心通脹持續(xù)溫和，支撐全球風(fēng)險偏好穩(wěn)定。歐元區(qū)基準(zhǔn)利率維持在2.15%，日本央行雖再次啟動加息，但影響相對有限，全球流動性環(huán)境整體偏松。新興市場有望受益于美元走弱與資本回流，外部融資條件改善。
中國經(jīng)濟在復(fù)雜內(nèi)外環(huán)境下實現(xiàn)5.0%的全年增長，圓滿完成預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新動能加速成長，市場呈現(xiàn)鮮明的科技驅(qū)動型結(jié)構(gòu)性行情。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)140.19萬億元，按不變價格計算同比增長5.0%，分季度看，增速呈“前高后低”走勢，四季度增長4.5%。工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長9.4%，對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)26.1%，成為核心引擎；新能源汽車產(chǎn)量同比增長25.1%，集成電路、工業(yè)機器人等高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，彰顯新質(zhì)生產(chǎn)力的強勁動能。
金融環(huán)境保持寬松。社會融資規(guī)模存量年末達(dá)442.12萬億元，同比增長8.3%。人民幣貸款余額同比增長約6.3%，企業(yè)短期貸款、企業(yè)中長期貸款與企業(yè)票據(jù)融資等領(lǐng)域新增貸款保持正增長，金融對實體經(jīng)濟的支持力度穩(wěn)固。M2余額同比增長8.5%，明顯高于名義GDP增速，流動性合理充裕。此外，1年期LPR維持在3.00%的水平上，政策利率維持穩(wěn)定。
A股市場在2025年迎來顯著結(jié)構(gòu)性牛市，市場活躍度與估值水平同步提升。全年萬得全A指數(shù)上漲27.65%，滬深300上漲17.66%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲35.92%，科創(chuàng)100指數(shù)漲幅達(dá)54.63%，反映科技成長板塊成為市場主導(dǎo)力量。行業(yè)表現(xiàn)分化顯著，申萬一級行業(yè)中，有色金屬（+94.73%）、通信（+84.75%）、電子（+47.88%）、電力設(shè)備（+41.83%）等高端制造與科技板塊領(lǐng)漲；而房地產(chǎn)、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)偏弱。A股總市值從年初的98.83萬億元增長至年末的123.00萬億元，增幅達(dá)24.45%，市場信心與資金配置偏好明顯向科技創(chuàng)新領(lǐng)域集中。
2025年，國證新能源電池指數(shù)全年上漲55.15%。
產(chǎn)業(yè)方面，隨著宏觀政策持續(xù)落地顯效以及2026年提振內(nèi)需的預(yù)期提振，我國經(jīng)濟整體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，市場需求逐步恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育，工業(yè)企業(yè)營收、利潤繼續(xù)恢復(fù)向好。2024年下半年以來，我國開啟大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新等一系列措施，有望持續(xù)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，對投資者風(fēng)險偏好也起到了較強的提振作用，市場情緒改善明顯，資金活躍度有所提升，行情多樣性開始增加，呈現(xiàn)出企穩(wěn)向好的特征。近年來在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與市場需求的推動下，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，長期成長空間廣闊，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司或?qū)⒄w受益。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 劉文魁 | 2024-04-23 | -- |
| 本基金不收取申購費 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 701,819,379.24 | 91.59% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 48,478,725.31 | 6.33% |
| 其他各項資產(chǎn) | 15,940,804.08 | 2.08% |
| 合計 | 766,238,908.63 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159566 | 易方達(dá)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.59% |
