一区二区三区有码在线播放-东北熟女一区二区三区-在线欧美青草香蕉在线播放-户外操美女逼逼中国-国产高清毛片av在线-亚洲国产午夜美女福利天天看-青春草在线精品视频-成人激情视频在线免费观看-久妖视频免费在线观看

020295

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 近期有分紅

020295

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2024-03-20 資產(chǎn)規(guī)模: 61.89 億元
1.0042
單位凈值(元)
0.07%
日漲跌
1.0378
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A
基金代碼: 020295
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-03-20
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 楊真
基金托管人: 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:6,189,117,406.82元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 中債0-3年政策性金融債指數(shù)
投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中債0-3年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2025年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到140.2萬億元,實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)5.0%,順利完成預(yù)期目標(biāo),為“十四五”規(guī)劃收官畫上圓滿句號(hào)。從節(jié)奏上看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì),單季度GDP同比增速分別為5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。2025年一季度,中國(guó)宏觀政策延續(xù)2024年9月以來的一系列部署,財(cái)政積極發(fā)力,經(jīng)濟(jì)景氣度維持高位,供需雙旺;財(cái)政資金加速投放使用,促進(jìn)基建投資邊際回升;設(shè)備更新政策推進(jìn),使得制造業(yè)投資維持一定韌性;1-2月房地產(chǎn)投資增速處于近年同期高位,3月略有回落。步入二季度后,美國(guó)新一輪關(guān)稅政策的不確定性對(duì)市場(chǎng)預(yù)期影響較大,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)強(qiáng)度開始回落,私人部門的投資和信貸逐步轉(zhuǎn)弱。但關(guān)稅擾動(dòng)對(duì)中國(guó)整體出口貿(mào)易影響有限,主要體現(xiàn)為:雖然對(duì)美出口回落,但對(duì)非美地區(qū)出口因全球制造業(yè)周期上行及我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)而有所增加。三四季度,“反內(nèi)卷”政策抑制低效產(chǎn)能擴(kuò)張,疊加房地產(chǎn)市場(chǎng)拖累,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)偏弱。總體而言,2025年我國(guó)經(jīng)濟(jì)在巨大外部沖擊下展現(xiàn)出超強(qiáng)韌性,新質(zhì)生產(chǎn)力增長(zhǎng)較快、消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí),整體正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期,但外部環(huán)境不明朗、內(nèi)需不足、居民預(yù)期較弱的問題仍需通過宏觀政策協(xié)同發(fā)力,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。

2025年債券市場(chǎng)波動(dòng)較大,全年呈現(xiàn)N型走勢(shì),10年期國(guó)債收益率從年初的1.61%上行24bp至1.85%,10年期國(guó)開債收益率從年初的1.66%上行34bp至2.00%。從利率期限結(jié)構(gòu)來看,3年期國(guó)開債與1年期國(guó)開債利差先收窄后走闊,全年整體變化不大;5年期國(guó)開債與3年期國(guó)開債利差較年初走闊8bp,10年期國(guó)開債與5年期國(guó)開債利差較年初壓縮3bp,30年期國(guó)債與10年期國(guó)債利差較年初大幅走闊至19bp。信用債表現(xiàn)稍好,全年來看,3年期AAA級(jí)中短期票據(jù)收益率較年初上行20bp至1.89%,5年期AAA級(jí)中短期票據(jù)收益率較年初上行19bp至2.01%,10年期AAA級(jí)中短期票據(jù)收益率較年初上行39bp至2.44%。

報(bào)告期內(nèi)本基金主要以抽樣復(fù)制的方式跟蹤指數(shù)。操作上,基金總體上按照指數(shù)的結(jié)構(gòu)和久期進(jìn)行配置,并輔助運(yùn)用動(dòng)態(tài)優(yōu)化方法提高跟蹤效果。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
楊真 2024-03-20 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
申購金額M(元)(含申購費(fèi)) 申購費(fèi)率
M<100萬 0.40%
100萬≤M<500萬 0.20%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 6,915,284,786.77 99.97%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,902,293.12 0.03%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 131,618.00 0.00%
合計(jì) 6,917,318,697.89 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(54.02%)
序號(hào) 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 24國(guó)開清發(fā)02 09240202 8,500,000 14.00%
2 22國(guó)開08 220208 7,800,000 12.98%
3 22國(guó)開03 220203 7,000,000 11.70%
4 25農(nóng)發(fā)清發(fā)02 09250402 4,800,000 7.84%
5 24國(guó)開02 240202 4,500,000 7.50%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2026-04-13 2026-04-07 0.005 2026-04-14
2025-06-19 2025-06-12 0.0075 2025-06-20
2025-01-20 2025-01-14 0.0049 2025-01-21
2024-11-27 2024-11-22 0.0042 2024-11-28
2024-09-23 2024-09-12 0.007 2024-09-24
2024-06-24 2024-06-17 0.005 2024-06-25
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-04-13796553
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 2026-04-10796453
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-04-08796233
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794458
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791694
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-02-10791271
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788260
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 2025-12-31786662
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-25786248
易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782833
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國(guó)銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
僅在招商銀行“招贏通”平臺(tái)銷售。
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
012
中國(guó)光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
015
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
026
浙商銀行股份有限公司
www.czbank.com 95527
122
江蘇金百臨投資咨詢股份有限公司
www.jsjbl.com 0510-9688988
152
上海挖財(cái)基金銷售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的利率風(fēng)險(xiǎn);(2)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、成份券違約的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢