一区二区三区有码在线播放-东北熟女一区二区三区-在线欧美青草香蕉在线播放-户外操美女逼逼中国-国产高清毛片av在线-亚洲国产午夜美女福利天天看-青春草在线精品视频-成人激情视频在线免费观看-久妖视频免费在线观看

020150

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

020150

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2024-01-24 資產(chǎn)規(guī)模: 34.37 億元
1.0337
單位凈值(元)
0.00%
日漲跌
1.0557
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)安澤180天持有債券C
基金代碼: 020150
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 王曉晨 , 鮑昀驍
基金托管人: 中國(guó)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:3,437,177,467.11元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票。本基金持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債財(cái)富指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中具有重要意義的一年。在外部環(huán)境急劇變化、國(guó)內(nèi)困難挑戰(zhàn)增多的條件下,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次躍上140萬(wàn)億元新臺(tái)階,比上年增長(zhǎng)5%,經(jīng)濟(jì)增速在主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅;城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%,就業(yè)保持總體穩(wěn)定;貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高,外匯儲(chǔ)備余額超過(guò)3.3萬(wàn)億美元。尤為不易的是,我們堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展道路,加快推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能培育壯大。總的來(lái)看,2025年我國(guó)經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)出基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、韌性強(qiáng)、潛能大的特征。不過(guò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的老問(wèn)題、新挑戰(zhàn)仍然不少,外部環(huán)境變化影響加深,國(guó)內(nèi)供強(qiáng)需弱的矛盾突出,重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多,未來(lái)仍需直面問(wèn)題,正視挑戰(zhàn),著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期,著力增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

2025年債券市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩偏弱。央行全年全面降準(zhǔn)1次,調(diào)降7天OMO(公開市場(chǎng)操作)利率10bp,帶動(dòng)1年LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率,下同)和5年LPR同步下行10bp,資金面整體寬松。與2024年末相比,截至2025年12月31日,10年期國(guó)債收益率上行17bp至1.85%,30年期國(guó)債收益率上行36bp至2.27%。信用債方面,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評(píng)級(jí)中短期票據(jù)收益率上行15bp至1.89%,10年期AAA評(píng)級(jí)中短期票據(jù)收益率上行33bp至2.44%。基礎(chǔ)信用利差表現(xiàn)分化,中短端AAA評(píng)級(jí)品種與同期限國(guó)開債利差全年呈壓縮態(tài)勢(shì),中長(zhǎng)端品種利差則區(qū)間震蕩,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評(píng)級(jí)中短期票據(jù)與同期限國(guó)開債利差壓縮12bp,5年期AAA評(píng)級(jí)中短期票據(jù)利差壓縮21bp,10年期AAA評(píng)級(jí)中短期票據(jù)利差走闊5bp。

2025年可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)受益于權(quán)益市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性修復(fù)、貨幣政策寬松、居民金融資產(chǎn)再配置需求上升等因素,資金持續(xù)流入。退市轉(zhuǎn)債規(guī)模超2300億元,創(chuàng)2018年以來(lái)新高,其中銀行轉(zhuǎn)債退市超千億,供給端收縮進(jìn)一步強(qiáng)化存量轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的稀缺性。在此背景下,2025年轉(zhuǎn)債呈現(xiàn)“股性主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)分化、估值高位震蕩”的特征,整體表現(xiàn)優(yōu)異,與2024年末相比,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)全年上漲18.66%,漲幅跑贏上證指數(shù)0.25個(gè)百分點(diǎn);全年轉(zhuǎn)債收益主要由正股上漲與估值擴(kuò)張共同驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)風(fēng)格分化,小盤與低價(jià)轉(zhuǎn)債表現(xiàn)突出。

報(bào)告期內(nèi),組合基于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面走勢(shì)的判斷,以及細(xì)分資產(chǎn)的相對(duì)估值水平,積極應(yīng)對(duì)并調(diào)整資產(chǎn)配置。操作方面,組合全年圍繞基準(zhǔn)久期適時(shí)調(diào)整,同時(shí)根據(jù)相對(duì)價(jià)值變化不斷優(yōu)化信用券種結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)債方面,組合維持較低的可轉(zhuǎn)債倉(cāng)位,執(zhí)行絕對(duì)收益策略增厚組合收益。本基金將堅(jiān)持穩(wěn)健投資的原則,力爭(zhēng)以優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)基金持有人。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
王曉晨 2024-01-24 --
鮑昀驍 2025-08-22 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.20%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.20%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說(shuō)明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 3,541,200,125.86 99.72%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 9,764,439.19 0.27%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 168,607.41 0.00%
合計(jì) 3,551,133,172.46 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(29.42%)
序號(hào) 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 23國(guó)開行二級(jí)資本債01A 09230205 2,400,000 7.29%
2 25龍?jiān)措娏CP014 012583180 2,000,000 5.82%
3 24國(guó)開02 240202 1,900,000 5.70%
4 24農(nóng)發(fā)03 240403 1,800,000 5.36%
5 25大唐新能SCP006 012582469 1,800,000 5.25%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-11-20 2025-11-13 0.022 2025-11-21
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國(guó)銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
038
烏魯木齊銀行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
046
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少180天以上且不上市交易,面臨在180天最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無(wú)法退出的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及基金凈值可能發(fā)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。除了前述本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定180天最短持有期的特有風(fēng)險(xiǎn)外,投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)主要投資于債券,將面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、債券市場(chǎng)整體下跌的風(fēng)險(xiǎn)等特定風(fēng)險(xiǎn),投資者投資于本基金存在無(wú)法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn);(2)持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票而面臨的股票市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn);(3)投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn);(4)投資范圍包括信用衍生品,信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一般風(fēng)險(xiǎn)。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場(chǎng)ETF補(bǔ)券信息查詢