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020149

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易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(R2)

020149

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易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2024-01-24 資產(chǎn)規(guī)模: 34.37 億元
1.0385
單位凈值(元)
0.00%
日漲跌
1.0605
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)安澤180天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱: 易方達(dá)安澤180天持有債券A
基金代碼: 020149
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 王曉晨 , 鮑昀驍
基金托管人: 中國銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:3,437,177,467.11元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票。本基金持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 本基金在控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn): 中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征: 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,也是中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中具有重要意義的一年。在外部環(huán)境急劇變化、國內(nèi)困難挑戰(zhàn)增多的條件下,國內(nèi)生產(chǎn)總值首次躍上140萬億元新臺階,比上年增長5%,經(jīng)濟(jì)增速在主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅;城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%,就業(yè)保持總體穩(wěn)定;貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高,外匯儲備余額超過3.3萬億美元。尤為不易的是,我們堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展道路,加快推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)新動能培育壯大。總的來看,2025年我國經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)出基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢多、韌性強(qiáng)、潛能大的特征。不過經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的老問題、新挑戰(zhàn)仍然不少,外部環(huán)境變化影響加深,國內(nèi)供強(qiáng)需弱的矛盾突出,重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多,未來仍需直面問題,正視挑戰(zhàn),著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期,著力增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動力,實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

2025年債券市場表現(xiàn)震蕩偏弱。央行全年全面降準(zhǔn)1次,調(diào)降7天OMO(公開市場操作)利率10bp,帶動1年LPR(貸款市場報價利率,下同)和5年LPR同步下行10bp,資金面整體寬松。與2024年末相比,截至2025年12月31日,10年期國債收益率上行17bp至1.85%,30年期國債收益率上行36bp至2.27%。信用債方面,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評級中短期票據(jù)收益率上行15bp至1.89%,10年期AAA評級中短期票據(jù)收益率上行33bp至2.44%。基礎(chǔ)信用利差表現(xiàn)分化,中短端AAA評級品種與同期限國開債利差全年呈壓縮態(tài)勢,中長端品種利差則區(qū)間震蕩,與2024年末相比,截至2025年12月31日,3年期AAA評級中短期票據(jù)與同期限國開債利差壓縮12bp,5年期AAA評級中短期票據(jù)利差壓縮21bp,10年期AAA評級中短期票據(jù)利差走闊5bp。

2025年可轉(zhuǎn)債市場受益于權(quán)益市場結(jié)構(gòu)性修復(fù)、貨幣政策寬松、居民金融資產(chǎn)再配置需求上升等因素,資金持續(xù)流入。退市轉(zhuǎn)債規(guī)模超2300億元,創(chuàng)2018年以來新高,其中銀行轉(zhuǎn)債退市超千億,供給端收縮進(jìn)一步強(qiáng)化存量轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的稀缺性。在此背景下,2025年轉(zhuǎn)債呈現(xiàn)“股性主導(dǎo)、結(jié)構(gòu)分化、估值高位震蕩”的特征,整體表現(xiàn)優(yōu)異,與2024年末相比,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)全年上漲18.66%,漲幅跑贏上證指數(shù)0.25個百分點;全年轉(zhuǎn)債收益主要由正股上漲與估值擴(kuò)張共同驅(qū)動,市場風(fēng)格分化,小盤與低價轉(zhuǎn)債表現(xiàn)突出。

報告期內(nèi),組合基于對經(jīng)濟(jì)基本面走勢的判斷,以及細(xì)分資產(chǎn)的相對估值水平,積極應(yīng)對并調(diào)整資產(chǎn)配置。操作方面,組合全年圍繞基準(zhǔn)久期適時調(diào)整,同時根據(jù)相對價值變化不斷優(yōu)化信用券種結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)債方面,組合維持較低的可轉(zhuǎn)債倉位,執(zhí)行絕對收益策略增厚組合收益。本基金將堅持穩(wěn)健投資的原則,力爭以優(yōu)異的業(yè)績回報基金持有人。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
王曉晨 2024-01-24 --
鮑昀驍 2025-08-22 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 0.30%
100萬≤M<500萬 0.20%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
贖回費率
本基金不收取贖回費
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.20%
托管費 0.05%
銷售服務(wù)費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 3,541,200,125.86 99.72%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 9,764,439.19 0.27%
其他各項資產(chǎn) 168,607.41 0.00%
合計 3,551,133,172.46 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因為基金在運(yùn)作過程中可能會存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(29.42%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 23國開行二級資本債01A 09230205 2,400,000 7.29%
2 25龍源電力SCP014 012583180 2,000,000 5.82%
3 24國開02 240202 1,900,000 5.70%
4 24農(nóng)發(fā)03 240403 1,800,000 5.36%
5 25大唐新能SCP006 012582469 1,800,000 5.25%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-11-20 2025-11-13 0.022 2025-11-21
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
004
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海銀行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
038
烏魯木齊銀行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少180天以上且不上市交易,面臨在180天最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無法退出的流動性風(fēng)險,以及基金凈值可能發(fā)生較大波動的風(fēng)險。除了前述本基金對每份基金份額設(shè)定180天最短持有期的特有風(fēng)險外,投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險包括但不限于:(1)主要投資于債券,將面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、杠桿風(fēng)險、債券市場整體下跌的風(fēng)險等特定風(fēng)險,投資者投資于本基金存在無法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險;(2)持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票而面臨的股票市場投資風(fēng)險;(3)投資范圍包括國債期貨等金融衍生品以及資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險;(4)投資范圍包括信用衍生品,信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。此外,本基金還將面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等)、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等一般風(fēng)險。本基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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