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020084

  • A類份額
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易方達純債債券型證券投資基金

債券型 中低風險(R2)

020084

  • A類份額
  • C類份額
  • D類份額

易方達純債債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
成立日期: 2024-04-17 資產(chǎn)規(guī)模: 24.7 億元
1.1145
單位凈值(元)
0.04%
日漲跌
1.1845
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達純債債券型證券投資基金
基金簡稱: 易方達純債債券D
基金代碼: 020084
基金類型: 債券型
成立日期: 2024-04-17
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 李冠霖
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:2,470,024,806.40元
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā)。同時本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。

投資比例: 固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。
業(yè)績比較基準: 中債綜合指數(shù)(全價)
風險收益特征: 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2025年既是“十四五”收官之年,也是實現(xiàn)2035年遠景規(guī)劃的首個五年收官之年。作為承上啟下的關(guān)鍵一年,我國全年GDP為1401879億元,比上年增長5.0%,主要經(jīng)濟指標在政策支持下保持韌性,如期完成全年增長目標。分季度來看,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.4%,二季度同比增長5.2%,三季度同比增長4.8%,四季度同比增長4.5%,呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢,主要因為上半年財政政策靠前發(fā)力與“搶出口”效應共振,激活經(jīng)濟熱度,而下半年伴隨“兩新”政策效果退坡,有效需求不足問題逐漸放大,經(jīng)濟增長放緩趨勢顯現(xiàn)。

2025年債券市場未能延續(xù)2024年的單邊上行趨勢,收益率整體上行,10年期國債收益率從年初1.61%左右上行至1.85%附近,且表現(xiàn)為“高波動、寬震蕩”格局。期限利差方面,10年期國債與1年期國債利差年內(nèi)呈現(xiàn)“V”型走勢,從年初的54BP左右,先收窄至年中的20BP以下,隨后在資金面寬松但長端多重利空沖擊的背景下,震蕩走闊至55BP左右;30年期國債與10年期國債利差則從年初的23BP左右走闊至年末的40BP以上。信用債表現(xiàn)稍好,全年短端普通信用債利差、二永債(二級資本債和永續(xù)債)利差多呈現(xiàn)收窄的特征。

投資操作方面,基于對經(jīng)濟基本面、政策面以及資金利率走勢的研判,投資組合在報告期內(nèi)維持相對靈活的久期與杠桿操作,并積極運用類屬配置、個券選擇、期限選擇等策略獲取超額收益。組合持倉債券以投資級信用債為主,并依據(jù)信用利差水平以及波段交易需求對利率債倉位進行調(diào)整。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
李冠霖 2024-04-17 --
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<500萬 0.40%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.30%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.00%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 3,077,568,582.49 99.45%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 4,032,724.36 0.13%
其他各項資產(chǎn) 12,955,302.11 0.42%
合計 3,094,556,608.96 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(39.47%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 25附息國債07 250007 2,800,000 11.56%
2 22國開08 220208 2,500,000 10.43%
3 25國開15 250215 2,300,000 9.16%
4 22國開03 220203 1,000,000 4.19%
5 24上海農(nóng)商小微債01 2421002 1,000,000 4.13%
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2026-02-09 2026-02-03 0.006 2026-02-10
2025-10-28 2025-10-21 0.005 2025-10-29
2025-07-21 2025-07-15 0.01 2025-07-22
2025-04-28 2025-04-22 0.007 2025-04-29
2025-01-15 2025-01-08 0.01 2025-01-16
2024-11-21 2024-11-14 0.01 2024-11-22
2024-07-15 2024-07-08 0.01 2024-07-16
2024-04-29 2024-04-22 0.012 2024-04-30
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務電話
167
博時財富基金銷售有限公司
www.boserawealth.com 400-610-5568
300
易方達財富管理基金銷售(廣州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
303
上海天天基金銷售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好買基金銷售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
305
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
309
上海利得基金銷售有限公司
www.leadbank.com.cn 400-820-9935
315
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
www.5irich.com 010-66154828-8005
328
北京匯成基金銷售有限公司
www.hcfunds.com 400-055-5728
348
上海萬得基金銷售有限公司
www.520fund.com.cn 400-799-1888
352
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
www.66liantai.com 400-118-1188
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風險包括:利率風險,本基金持有的信用品種違約帶來的信用風險;基金運作風險,包括由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等),基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風險,本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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