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易方達(dá)中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)優(yōu)選投資級信用指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼: | 018996 |
| 基金類型: | 債券型 |
| 成立日期: | 2023-10-25 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 楊真 , 李冠霖 |
| 基金托管人: | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：8,402,107,054.61元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金通過指數(shù)化投資，在控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上，爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 |
2025年12月/年報
2025年既是“十四五”收官之年，也是實現(xiàn)2035年遠(yuǎn)景規(guī)劃的首個五年收官之年。作為承上啟下的關(guān)鍵一年，我國全年GDP為1401879億元，比上年增長5.0%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在政策支持下保持韌性，如期完成全年增長目標(biāo)。分季度來看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.4%，二季度同比增長5.2%，三季度同比增長4.8%，四季度同比增長4.5%，呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢，主要因為上半年財政政策靠前發(fā)力與“搶出口”效應(yīng)共振，激活經(jīng)濟(jì)熱度，而下半年伴隨“兩新”政策效果退坡，有效需求不足問題逐漸放大，經(jīng)濟(jì)增長放緩趨勢顯現(xiàn)。
2025年債券市場未能延續(xù)2024年的單邊上行趨勢，收益率整體上行，10年期國債收益率從年初1.61%左右上行至1.85%附近，且表現(xiàn)為“高波動、寬震蕩”格局。期限利差方面，10年期國債與1年期國債利差年內(nèi)呈現(xiàn)“V”型走勢，從年初的54BP左右，先收窄至年中的20BP以下，隨后在資金面寬松但長端多重利空沖擊的背景下，震蕩走擴(kuò)至55BP左右；30年期國債與10年期國債利差則從年初的23BP左右走擴(kuò)至年末的40BP以上。信用債表現(xiàn)稍好，全年短端普通信用債利差、二永債（二級資本債和永續(xù)債）利差多呈現(xiàn)收窄的特征。
報告期內(nèi)本基金主要以抽樣復(fù)制的方式來跟蹤指數(shù)。投資操作上，基金總體按照跟蹤指數(shù)的久期和結(jié)構(gòu)進(jìn)行配置，輔助動態(tài)優(yōu)化方法以提高跟蹤效果。
| 申購金額M（元）（含申購費） | 申購費率 |
| M<100萬 | 0.60% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.40% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益類投資 | 8,485,677,217.59 | 99.92% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 6,315,222.43 | 0.07% |
| 其他各項資產(chǎn) | 257,795.73 | 0.00% |
| 合計 | 8,492,250,235.75 | 100.00% |
| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24南京銀行01 | 2420021 | 4,100,000 | 4.98% |
| 2 | 25農(nóng)發(fā)31 | 250431 | 4,000,000 | 4.78% |
| 3 | 24浦發(fā)銀行債01 | 212380032 | 3,400,000 | 4.16% |
| 4 | 25建行二級資本債03BC | 232580054 | 3,100,000 | 3.70% |
| 5 | 24光大銀行債01 | 212480005 | 3,000,000 | 3.67% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-15 | 0.0025 | 2025-10-27 |
| 2025-07-22 | 2025-07-15 | 0.006 | 2025-07-24 |
| 2025-05-06 | 2025-04-23 | 0.01 | 2025-05-08 |
| 2024-11-28 | 2024-11-21 | 0.013 | 2024-12-02 |
| 2024-04-23 | 2024-04-16 | 0.01 | 2024-04-25 |
導(dǎo)出