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易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
| 基金代碼: | 018896 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-10-17 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 李博揚(yáng) |
| 基金托管人: | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：749,651,664.23元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證消費(fèi)電子主題指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證消費(fèi)電子主題指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF跟蹤中證消費(fèi)電子主題指數(shù)，該指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映消費(fèi)電子主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)頂壓前行、向新向優(yōu)的關(guān)鍵一年。全年宏觀調(diào)控精準(zhǔn)發(fā)力，適度寬松的貨幣政策與積極有為的財(cái)政政策協(xié)同發(fā)力，有效對(duì)沖內(nèi)外不確定性，國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算數(shù)據(jù)，2025年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破140萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)5.0%，圓滿完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總量的新跨越。物價(jià)水平方面，2025年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）全年同比持平，核心CPI表現(xiàn)亮眼，全年上漲0.7%，有效緩解了通縮壓力，符合宏觀調(diào)控預(yù)期。貨幣政策方面，2025年央行堅(jiān)持實(shí)施適度寬松的貨幣政策，綜合運(yùn)用公開市場(chǎng)操作、中期借貸便利、再貸款再貼現(xiàn)等多種工具，保持銀行體系流動(dòng)性充裕，推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本持續(xù)下降，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了適宜的貨幣金融環(huán)境。財(cái)政政策方面，2025年財(cái)政部出臺(tái)一系列積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，加大與貨幣政策的協(xié)同配合力度，重點(diǎn)支持提振消費(fèi)、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等領(lǐng)域，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力。總體而言，2025年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)頂住外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、內(nèi)部需求不足等多重壓力，在宏觀政策的精準(zhǔn)調(diào)控下，實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”的多重目標(biāo)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。
資本市場(chǎng)方面，2025年A股市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、流動(dòng)性充裕、產(chǎn)業(yè)政策利好、外資持續(xù)流入等多重因素的共同推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)整體上行，主要指數(shù)全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，成交額創(chuàng)下歷史較高水平。行業(yè)結(jié)構(gòu)上，多數(shù)行業(yè)全年取得正收益，科技、資源類行業(yè)表現(xiàn)亮眼，消費(fèi)類行業(yè)則表現(xiàn)低迷。受益于資本市場(chǎng)整體表現(xiàn)，2025年，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)上漲45.22%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 李博揚(yáng) | 2025-06-26 | -- |
| 鮑杰 | 2023-10-17 | 2025-06-26 |
| 申購金額M（元）（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.80% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 711,664,518.44 | 91.67% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 51,655,754.22 | 6.65% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 13,052,781.00 | 1.68% |
| 合計(jì) | 776,373,053.66 | 100.00% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562950 | 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.93% |
