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018743

  • A類(lèi)份額
  • C類(lèi)份額

易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

018743

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  • C類(lèi)份額

易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2023-10-25 資產(chǎn)規(guī)模: 84.02 億元
1.0383
單位凈值(元)
0.04%
日漲跌
1.0773
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱(chēng): 易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng): 易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C
基金代碼: 018743
基金類(lèi)型: 債券型
成立日期: 2023-10-25
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 楊真 , 李冠霖
基金托管人: 中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:8,402,107,054.61元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不買(mǎi)入股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和永續(xù)債。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

標(biāo)的指數(shù)名稱(chēng): 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)
投資比例: 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資目標(biāo): 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,在控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2025年既是“十四五”收官之年,也是實(shí)現(xiàn)2035年遠(yuǎn)景規(guī)劃的首個(gè)五年收官之年。作為承上啟下的關(guān)鍵一年,我國(guó)全年GDP為1401879億元,比上年增長(zhǎng)5.0%,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在政策支持下保持韌性,如期完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)。分季度來(lái)看,一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.4%,二季度同比增長(zhǎng)5.2%,三季度同比增長(zhǎng)4.8%,四季度同比增長(zhǎng)4.5%,呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì),主要因?yàn)樯习肽曦?cái)政政策靠前發(fā)力與“搶出口”效應(yīng)共振,激活經(jīng)濟(jì)熱度,而下半年伴隨“兩新”政策效果退坡,有效需求不足問(wèn)題逐漸放大,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)顯現(xiàn)。

2025年債券市場(chǎng)未能延續(xù)2024年的單邊上行趨勢(shì),收益率整體上行,10年期國(guó)債收益率從年初1.61%左右上行至1.85%附近,且表現(xiàn)為“高波動(dòng)、寬震蕩”格局。期限利差方面,10年期國(guó)債與1年期國(guó)債利差年內(nèi)呈現(xiàn)“V”型走勢(shì),從年初的54BP左右,先收窄至年中的20BP以下,隨后在資金面寬松但長(zhǎng)端多重利空沖擊的背景下,震蕩走擴(kuò)至55BP左右;30年期國(guó)債與10年期國(guó)債利差則從年初的23BP左右走擴(kuò)至年末的40BP以上。信用債表現(xiàn)稍好,全年短端普通信用債利差、二永債(二級(jí)資本債和永續(xù)債)利差多呈現(xiàn)收窄的特征。

報(bào)告期內(nèi)本基金主要以抽樣復(fù)制的方式來(lái)跟蹤指數(shù)。投資操作上,基金總體按照跟蹤指數(shù)的久期和結(jié)構(gòu)進(jìn)行配置,輔助動(dòng)態(tài)優(yōu)化方法以提高跟蹤效果。

展開(kāi)更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
楊真 2023-10-25 --
李冠霖 2025-04-11 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.15%
托管費(fèi) 0.05%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.15%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢(xún)?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢(xún)
資產(chǎn)類(lèi)型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類(lèi)投資 8,485,677,217.59 99.92%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 6,315,222.43 0.07%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 257,795.73 0.00%
合計(jì) 8,492,250,235.75 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過(guò)程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(21.29%)
序號(hào) 債券名稱(chēng) 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 24南京銀行01 2420021 4,100,000 4.98%
2 25農(nóng)發(fā)31 250431 4,000,000 4.78%
3 24浦發(fā)銀行債01 212380032 3,400,000 4.16%
4 25建行二級(jí)資本債03BC 232580054 3,100,000 3.70%
5 24光大銀行債01 212480005 3,000,000 3.67%
基金分紅
~
查詢(xún)
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-10-23 2025-10-15 0.0025 2025-10-24
2025-07-22 2025-07-15 0.0045 2025-07-23
2025-05-06 2025-04-23 0.01 2025-05-07
2024-11-28 2024-11-21 0.012 2024-11-29
2024-04-23 2024-04-16 0.01 2024-04-24
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書(shū)
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025年年度報(bào)告 2026-03-31794486
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791644
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2026-02-10791277
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788376
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信用指數(shù)發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782782
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 2025-10-28779549
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2025-10-23778783
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分紅公告 2025-10-21778602
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2025-10-17778502
易方達(dá)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2025-09-25777648
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶(hù)服務(wù)電話
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
163
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
303
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
305
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司
www.fund123.cn 95188-8
307
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
www.5ifund.com 952555
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型,您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn);(2)指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);(3)標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)(包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等);(4)基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn);(5)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn);(6)成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn);(7)成分券違約的風(fēng)險(xiǎn);(8)本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn);(9)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一般風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金,具體基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。

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