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易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
| 基金代碼: | 018646 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-09-19 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 呂方 |
| 基金托管人: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：59,298,678.24元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證家電龍頭指數(shù) |
| 投資比例: | 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證家電龍頭指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
| 歷史沿革: | 自2024年12月13日起，“易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式證券投資基金”變更為“易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達(dá)中證家電龍頭ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證家電龍頭ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證家電龍頭ETF跟蹤中證家電龍頭指數(shù)，該指數(shù)選取主營業(yè)務(wù)涉及家用電器相關(guān)領(lǐng)域的代表性上市公司證券作為指數(shù)樣本，包括但不限于白色家電、黑色家電、小家電、照明電器、廚衛(wèi)電器及家電零部件，以反映家電龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年國民經(jīng)濟(jì)整體運行平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)取得積極成效，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向新向優(yōu)發(fā)展，有效應(yīng)對和化解了內(nèi)外部各類挑戰(zhàn)與風(fēng)險。根據(jù)國家統(tǒng)計局初步核算，2025年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)140.2萬億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分結(jié)構(gòu)來看，制造業(yè)保持較快增長，其中新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)取得明顯進(jìn)展。2025年全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，其中裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別同比增長9.2%、9.4%，3D打印設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車等產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長；服務(wù)業(yè)增長相對平穩(wěn)，2025年全年服務(wù)業(yè)增加值同比增長5.4%，其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，全年增加值取得雙位數(shù)增長。消費端動能有所修復(fù)，2025年全年社會消費品零售總額達(dá)到50.1萬億元，同比增長3.7%，基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好。投資端仍有一定壓力，2025年全年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達(dá)48.5萬億元，同比下降3.8%，扣除房地產(chǎn)開發(fā)投資后，全國固定資產(chǎn)投資下降0.5%。出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，有效應(yīng)對了外部地緣政治和貿(mào)易政策的擾動。2025年全年貨物出口額達(dá)27.0萬億元，同比增長6.1%，其中高技術(shù)產(chǎn)品出口增長13.2%，體現(xiàn)了我國出海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的特點。政策端，2025年是“十四五”的收官之年，宏觀政策保持了積極有為的總基調(diào)，逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度有所加大，宏觀經(jīng)濟(jì)治理效能得到有效提升。此外，2025年資本市場全面深化改革政策持續(xù)落地，資本市場制度的包容性與適應(yīng)性得到明顯提升，尤其是在資本市場服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力和打通中長期資金入市卡點堵點等領(lǐng)域取得明顯進(jìn)展，市場風(fēng)險偏好明顯回升。2025年，A股市場整體震蕩上行，投資者信心得到顯著增強(qiáng)，中證家電龍頭指數(shù)上漲11.89%。
本報告期涵蓋本基金的建倉期，建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略，在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進(jìn)行基金的建倉工作。在基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購金額M（元）（含申購費） | 申購費率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.80% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.00% |
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| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益類投資 | 1,011,155.07 | 1.62% |
| 基金投資 | 56,163,904.64 | 90.18% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 3,719,731.82 | 5.97% |
| 其他各項資產(chǎn) | 1,388,012.66 | 2.23% |
| 合計 | 62,282,804.19 | 100.00% |
| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25國債01 | 019766 | 10,000 | 1.71% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159328 | 易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.71% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
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導(dǎo)出