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016900

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易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風險(R3)

016900

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易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 資產組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2023-03-21 資產規(guī)模: 0.61 億元
1.2741
單位凈值(元)
-0.77%
日漲跌
1.2741
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C
基金代碼: 016900
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2023-03-21
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 伍臣東
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數據截至2025-12-31:61,049,726.08元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數名稱: 中證上海環(huán)交所碳中和指數
投資比例: 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證上海環(huán)交所碳中和指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證上海環(huán)交所碳中和指數的表現(xiàn)密切相關。
基金經理
  • 現(xiàn)任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF的聯(lián)接基金,報告期內主要通過投資易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數,該指數選取清潔能源、儲能等深度低碳領域中市值較大的,以及火電、鋼鐵等高碳減排領域中碳減排潛力較大的合計100只上市公司證券作為指數樣本,以反映對碳中和貢獻較大的上市公司證券的整體表現(xiàn)。

回顧2025年,外部環(huán)境不確定性持續(xù)加深,地緣政治沖突與貿易保護主義交織,全球經濟增長動能減弱,主要經濟體貨幣政策分化加劇。我國經濟運行展現(xiàn)出較強韌性,經國家統(tǒng)計局初步核算,全年國內生產總值(GDP)為140.19萬億元,按不變價格計算,同比增長5.0%,總體保持穩(wěn)中有進發(fā)展態(tài)勢,但仍然面臨內外部諸多沖擊與挑戰(zhàn),供需結構尚有優(yōu)化空間。全年來看,我國實施了更為積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,通過適時降準降息等舉措,為經濟高質量發(fā)展提供支撐,12月制造業(yè)PMI環(huán)比上升0.9個百分點至50.1%,重回擴張區(qū)間。從A股市場表現(xiàn)來看,上證綜指全年累計上漲18.4%,市場交投活躍、投資者風險偏好改善,總體呈現(xiàn)回暖向好態(tài)勢,分行業(yè)來看,有色金屬、通信等板塊漲幅居前,而食品飲料、煤炭等板塊則出現(xiàn)調整,市場結構性特征明顯。碳中和指數同時覆蓋深度低碳以及高碳減排兩大領域,涵蓋清潔能源與儲能、新能源車、鋼鐵、化工、有色金屬等多個行業(yè)。本報告期內,綠色低碳轉型持續(xù)推進,清潔能源裝機加速擴容,非化石能源消費目標進一步提升。在“反內卷”政策引導下,新能源板塊供需格局逐步優(yōu)化,行業(yè)競爭趨于理性;高碳減排領域則受益于大宗商品價格支撐表現(xiàn)穩(wěn)健,在兩大領域共同作用下,中證上海環(huán)交所碳中和指數累計上漲35.60%。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,依據基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經理 任職日期 離任日期
伍臣東 2023-03-21 --
費率結構
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產組合
查詢日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
基金投資 57,989,194.51 92.83%
銀行存款和結算備付金合計 4,113,889.99 6.59%
其他各項資產 363,070.02 0.58%
合計 62,466,154.52 100.00%
總資產:0元 !
基金資產凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產與基金資產凈值數據不一致的情況,另根據計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。
占基金資產凈值前十名基金投資明細(94.99%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產凈值比例
1 562990 易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.99%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數據
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794376
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C)基金產品資料概要更新 2026-02-12792026
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788518
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C)基金產品資料概要更新 2025-11-18783193
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-11-01780639
易方達基金管理有限公司關于終止錦州銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務的公告 2025-11-01780625
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779446
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C)基金產品資料概要更新 2025-10-27779022
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金2025年中期報告 2025-08-30775146
易方達中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(易方達中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C)基金產品資料概要更新 2025-08-08773214
暫無數據
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數化投資的風險,包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數發(fā)布時間較短的風險、標的指數波動的風險、標的指數成份股主題集中風險、部分成份股權重較大的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險;(2)聯(lián)接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決,如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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