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013309

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)

ETF聯(lián)接基金 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

013309

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  • C類份額

易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2022-04-29 資產(chǎn)規(guī)模: 151.12 億元
1.1905
單位凈值(元)
-0.86%
日漲跌
1.1905
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C
基金代碼: 013309
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2022-04-29
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉依姍 , 成曦
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:15,111,977,799.28元
投資范圍:

本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

標(biāo)的指數(shù)名稱: 恒生科技指數(shù)
投資比例: 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
投資目標(biāo): 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 恒生科技指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)恒生科技ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與恒生科技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 此外,本基金主要通過投資于易方達(dá)恒生科技ETF間接投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金為易方達(dá)恒生科技ETF的聯(lián)接基金,報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)恒生科技ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)恒生科技ETF跟蹤恒生科技指數(shù),該指數(shù)包含經(jīng)篩選后市值最大的30家與科技主題高度相關(guān)的香港上市公司。

恒生科技指數(shù)的走勢(shì),與全球金融條件和中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及企業(yè)基本面密切相關(guān)。回顧2025年,全球金融條件方面,美聯(lián)儲(chǔ)上半年4次均維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在4.25%至4.50%之間不變;下半年啟動(dòng)貨幣寬松周期,9月、10月、12月各降息25個(gè)基點(diǎn),將利率下調(diào)至3.50%-3.75%,但聲明中隱含短期暫停降息的觀望信號(hào)。全球范圍內(nèi),全球主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策立場(chǎng)分化,疊加美債收益率階段性波動(dòng)、中美貿(mào)易政策不確定性及地緣政治擾動(dòng)等因素,階段性影響全球風(fēng)險(xiǎn)偏好與市場(chǎng)流動(dòng)性。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)方面,2025年全年經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),復(fù)蘇基礎(chǔ)逐步鞏固但動(dòng)能仍顯不足:出口保持韌性但受貿(mào)易保護(hù)主義及外需波動(dòng)制約,內(nèi)需在政策提振下逐步筑底,地產(chǎn)投資階段性拖累增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換有序推進(jìn),企業(yè)盈利呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性分化。政策層面,全年堅(jiān)持“穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”,以加大逆周期調(diào)節(jié)力度為基調(diào),財(cái)政與貨幣政策協(xié)同發(fā)力,通過優(yōu)化赤字率、降準(zhǔn)降息等組合拳積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外部挑戰(zhàn);年中中美高層開展戰(zhàn)略溝通有效緩釋外部壓力并改善市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó)央行保持流動(dòng)性合理充裕,引導(dǎo)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降;香港特區(qū)政府亦積極落實(shí)提升市場(chǎng)流動(dòng)性舉措,深化互聯(lián)互通機(jī)制并加大對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的支持,政策累積效應(yīng)逐步向市場(chǎng)傳導(dǎo)。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,2025年港股呈現(xiàn)“上半年震蕩修復(fù)、下半年穩(wěn)步上行”格局。上半年,一季度人工智能技術(shù)革新催化科技資產(chǎn)估值重估,開啟反彈進(jìn)程;二季度受關(guān)稅博弈擾動(dòng)出現(xiàn)波動(dòng),隨后受益于貿(mào)易局勢(shì)邊際緩和及科技龍頭業(yè)績(jī)兌現(xiàn),指數(shù)震蕩回升。下半年,美聯(lián)儲(chǔ)降息落地改善流動(dòng)性環(huán)境,疊加三季度企業(yè)盈利企穩(wěn)夯實(shí)基本面,推動(dòng)市場(chǎng)中樞穩(wěn)步抬升。恒生科技指數(shù)所覆蓋的必需消費(fèi)、信息科技板塊表現(xiàn)較好。港幣計(jì)價(jià)的恒生科技指數(shù)全年上漲23.45%,表現(xiàn)弱于恒生指數(shù)。

本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期,本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同,堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉依姍 2025-04-11 --
成曦 2026-03-23 --
PAN LINGDAN(潘令旦) 2023-06-21 2025-04-11
成曦 2022-04-29 2023-09-09
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)率
持有時(shí)間(天) 贖回費(fèi)率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.20%
托管費(fèi) 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30%
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 100,469,808.22 0.65%
基金投資 14,255,632,406.53 92.64%
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 859,922,379.83 5.59%
其他各項(xiàng)資產(chǎn) 172,929,248.64 1.12%
合計(jì) 15,388,953,843.22 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債,因?yàn)榛鹪谶\(yùn)作過程中可能會(huì)存在負(fù)債(如應(yīng)付賬款等),所以會(huì)出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計(jì)算原則,公式中三個(gè)要素均為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(xì)(0.66%)
序號(hào) 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 25農(nóng)發(fā)31 250431 100,000,000 0.66%
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(xì)(94.33%)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 基金類型 運(yùn)作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 513010 易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 股票型 交易型開放式 易方達(dá)基金管理有限公司 94.33%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)2025年年度報(bào)告 2026-03-31794734
關(guān)于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2026-03-31794779
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)更新的招募說明書 2026-03-26794022
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)(易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-03-26794013
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理變更公告 2026-03-23793758
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)(易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791978
易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)2025年第4季度報(bào)告 2026-01-22788324
關(guān)于易方達(dá)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)2026年境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2025-12-27786515
關(guān)于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-26786367
關(guān)于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的提示性公告 2025-12-19785535
暫無數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國(guó)工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中國(guó)民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
018
上海銀行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、本基金的投資運(yùn)作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)包括本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等,其中,本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)包括:(1)投資境外市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括境外地區(qū)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等;(2)指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn),包括指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)成份股主要集中于科技行業(yè)的集中度風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)等;(3)聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn),包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)等;(4)通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險(xiǎn);(5)本基金投資特定品種或采用特定投資方式的特有風(fēng)險(xiǎn),包括投資于期貨、期權(quán)、外匯遠(yuǎn)期合約等衍生品、資產(chǎn)支持證券等特定品種以及參與證券借貸/正回購/逆回購的風(fēng)險(xiǎn)和使用金融模型風(fēng)險(xiǎn)的特有風(fēng)險(xiǎn)等;(6)終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定,投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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