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易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）
| 基金名稱: | 易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII） |
| 基金簡稱: | 易方達恒生科技ETF聯(lián)接（QDII）A |
| 基金代碼: | 013308 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2022-04-29 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉依姍 , 成曦 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：15,111,977,799.28元 |
| 投資范圍: | 本基金主要投資于目標ETF、境外交易的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。
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| 標的指數(shù)名稱： | 恒生科技指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準: | 恒生科技指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達恒生科技ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 此外，本基金主要通過投資于易方達恒生科技ETF間接投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，還面臨匯率風險以及境外市場的風險。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達恒生科技ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達恒生科技ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達恒生科技ETF跟蹤恒生科技指數(shù)，該指數(shù)包含經(jīng)篩選后市值最大的30家與科技主題高度相關的香港上市公司。
恒生科技指數(shù)的走勢，與全球金融條件和中國宏觀經(jīng)濟形勢以及企業(yè)基本面密切相關。回顧2025年，全球金融條件方面，美聯(lián)儲上半年4次均維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在4.25%至4.50%之間不變；下半年啟動貨幣寬松周期，9月、10月、12月各降息25個基點，將利率下調(diào)至3.50%-3.75%，但聲明中隱含短期暫停降息的觀望信號。全球范圍內(nèi)，全球主要經(jīng)濟體貨幣政策立場分化，疊加美債收益率階段性波動、中美貿(mào)易政策不確定性及地緣政治擾動等因素，階段性影響全球風險偏好與市場流動性。中國宏觀經(jīng)濟形勢方面，2025年全年經(jīng)濟整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，復蘇基礎逐步鞏固但動能仍顯不足：出口保持韌性但受貿(mào)易保護主義及外需波動制約，內(nèi)需在政策提振下逐步筑底，地產(chǎn)投資階段性拖累增長，經(jīng)濟結構優(yōu)化與新舊動能轉換有序推進，企業(yè)盈利呈現(xiàn)明顯結構性分化。政策層面，全年堅持“穩(wěn)增長與調(diào)結構并重”，以加大逆周期調(diào)節(jié)力度為基調(diào)，財政與貨幣政策協(xié)同發(fā)力，通過優(yōu)化赤字率、降準降息等組合拳積極應對內(nèi)外部挑戰(zhàn)；年中中美高層開展戰(zhàn)略溝通有效緩釋外部壓力并改善市場預期。中國央行保持流動性合理充裕，引導社會綜合融資成本穩(wěn)中有降；香港特區(qū)政府亦積極落實提升市場流動性舉措，深化互聯(lián)互通機制并加大對新質(zhì)生產(chǎn)力領域的支持，政策累積效應逐步向市場傳導。市場表現(xiàn)方面，2025年港股呈現(xiàn)“上半年震蕩修復、下半年穩(wěn)步上行”格局。上半年，一季度人工智能技術革新催化科技資產(chǎn)估值重估，開啟反彈進程；二季度受關稅博弈擾動出現(xiàn)波動，隨后受益于貿(mào)易局勢邊際緩和及科技龍頭業(yè)績兌現(xiàn)，指數(shù)震蕩回升。下半年，美聯(lián)儲降息落地改善流動性環(huán)境，疊加三季度企業(yè)盈利企穩(wěn)夯實基本面，推動市場中樞穩(wěn)步抬升。恒生科技指數(shù)所覆蓋的必需消費、信息科技板塊表現(xiàn)較好。港幣計價的恒生科技指數(shù)全年上漲23.45%，表現(xiàn)弱于恒生指數(shù)。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購金額M（元）（含申購費） | 申購費率 |
| M<100萬 | 0.60% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.30% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.50% |
| 30-179 | 0.10% |
| 180及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.20% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務費 | 0.00% |
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| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益類投資 | 100,469,808.22 | 0.65% |
| 基金投資 | 14,255,632,406.53 | 92.64% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 859,922,379.83 | 5.59% |
| 其他各項資產(chǎn) | 172,929,248.64 | 1.12% |
| 合計 | 15,388,953,843.22 | 100.00% |
| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券數(shù)量(張) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25農(nóng)發(fā)31 | 250431 | 100,000,000 | 0.66% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513010 | 易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.33% |
導出
| 權益登記日 | 基準日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
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導出