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易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼: | 007789 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2020-01-21 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 劉樹榮 |
| 基金托管人: | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：76,710,003.25元 |
| 投資范圍: | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證國企一帶一路指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證國企一帶一路指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證國企一帶一路ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證國企一帶一路指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
| 歷史沿革: | 本基金于2020年7月28日由易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金變更而來，相關(guān)事項由持有人大會表決通過，易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金變更為易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，并相應(yīng)修訂基金合同，基金名稱相應(yīng)變更為“易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金”。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達(dá)中證國企一帶一路ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資于易方達(dá)中證國企一帶一路ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證國企一帶一路ETF跟蹤中證國企一帶一路指數(shù)，該指數(shù)以參與一帶一路建設(shè)的國企上市公司為主要待選樣本，從中選取企業(yè)盈利質(zhì)量、成長能力與ESG等三個方面整體得分較高的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映受益于一帶一路主題的國企上市公司證券在滬深市場的整體表現(xiàn)。
2025年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。宏觀政策全年保持連續(xù)性與穩(wěn)定性，旨在為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行與高質(zhì)量發(fā)展提供支撐：貨幣政策強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，推動已出臺政策落實生效，以保持流動性合理充裕；財政政策積極發(fā)力，通過設(shè)立新型政策性金融工具等舉措，著力帶動有效投資。這些政策為重點領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了有利的國內(nèi)環(huán)境。在此宏觀政策框架下，共建“一帶一路”倡議的合作在2025年持續(xù)深化，務(wù)實成果進(jìn)一步積累。政策溝通方面，我國與多個共建國家更新或簽署了合作規(guī)劃，將數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色能源等新興領(lǐng)域確立為未來合作的重點方向；設(shè)施聯(lián)通與經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步推進(jìn)，中歐班列、西部陸海新通道等國際物流通道保持高效運(yùn)轉(zhuǎn)，我國與共建國家的進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模保持穩(wěn)定，為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的協(xié)同提供了支撐。全年來看，高層共識的達(dá)成與具體合作成果的落地，為相關(guān)企業(yè)開展國際業(yè)務(wù)營造了穩(wěn)定的外部政策環(huán)境。
2025年，受益于上述宏觀與主題政策的雙重支撐，資本市場中與“一帶一路”主題相關(guān)的板塊整體表現(xiàn)穩(wěn)健，呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性特征。市場資金全年的關(guān)注點持續(xù)向主題明確、基本面扎實的領(lǐng)域集中，那些在海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端裝備出口、跨境物流、能源合作等中長期方向上擁有實質(zhì)性業(yè)務(wù)布局，且盈利質(zhì)量與財務(wù)狀況良好的中央國有企業(yè)，獲得了更高的市場關(guān)注。作為反映受益于一帶一路主題的國企上市公司證券在滬深市場整體表現(xiàn)的指數(shù)，中證國企一帶一路指數(shù)在全年震蕩的市場環(huán)境中展現(xiàn)出了一定的韌性，2025年上漲11.93%。
本報告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 劉樹榮 | 2020-03-20 | -- |
| 楊俊 | 2020-01-21 | 2021-08-21 |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.10% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 72,703,409.56 | 93.91% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 4,246,818.43 | 5.49% |
| 其他各項資產(chǎn) | 471,877.20 | 0.61% |
| 合計 | 77,422,105.19 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515110 | 易方達(dá)中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.78% |
