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005667

易方達富財純債債券型證券投資基金

債券型 中低風(fēng)險(R2)

005667

易方達富財純債債券型證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2018-10-26 資產(chǎn)規(guī)模: 10.02 億元
1.0247
單位凈值(元)
-0.01%
日漲跌
1.2373
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達富財純債債券型證券投資基金
基金簡稱: 易方達富財純債債券
基金代碼: 005667
基金類型: 債券型
成立日期: 2018-10-26
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 毛毳
基金托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:1,002,081,275.50元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買入股票、權(quán)證,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標: 本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
業(yè)績比較基準: 中債新綜合指數(shù)(全價)收益率
風(fēng)險收益特征: 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
毛毳 2026-03-19 --
楊真 2021-06-12 2026-04-18
王曉晨 2018-10-26 2022-06-18
張雅君 2018-10-26 2021-06-12
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
申購金額M(元)(含申購費) 申購費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<200萬 0.50%
200萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7-29 0.10%
30及以上 0.00%
管理費、托管費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益類投資 976,926,646.21 97.45%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 23,561,548.11 2.35%
其他各項資產(chǎn) 2,005,398.38 0.20%
合計 1,002,493,592.70 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前五名債券投資明細(54.46%)
序號 債券名稱 債券代碼 債券數(shù)量(張) 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 24國開15 240215 1,700,000 17.49%
2 25國開20 250220 1,100,000 10.92%
3 23國開03 230203 1,000,000 10.46%
4 24國開08 240208 800,000 8.09%
5 24國開05 240205 700,000 7.50%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
2025-06-19 2025-06-12 0.0092 2025-06-20
2025-03-25 2025-03-18 0.0125 2025-03-26
2024-11-28 2024-11-21 0.0084 2024-11-29
2024-09-23 2024-09-12 0.009 2024-09-24
2024-06-24 2024-06-17 0.0103 2024-06-25
2024-04-17 2024-04-10 0.0105 2024-04-18
2023-12-21 2023-12-15 0.0032 2023-12-22
2023-09-25 2023-09-18 0.0095 2023-09-26
2023-06-20 2023-06-14 0.008 2023-06-21
2023-03-23 2023-03-16 0.003 2023-03-24
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
006
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
026
浙商銀行股份有限公司
www.czbank.com 95527
028
杭州銀行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
161
貴州省貴文文化基金銷售有限公司
https://www.gwcaifu.com 0851-85407888
300
易方達財富管理基金銷售(廣州)有限公司
本基金份額在易方達財富暫停申購、定期定額投資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)仍正常辦理。
www.efundcf.com.cn 4001608888
303
上海天天基金銷售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好買基金銷售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
362
上海基煜基金銷售有限公司
https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
378
珠海盈米基金銷售有限公司
www.yingmi.cn 020-89629066
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括一般風(fēng)險和特有風(fēng)險,一般風(fēng)險包括投資于證券市場而導(dǎo)致的市場風(fēng)險、基金的流動性風(fēng)險(包括但不限于特定投資標的流動性較差風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、基金管理人的管理風(fēng)險等;本基金的特有風(fēng)險包括:1)主要投資于債券市場而面臨的信用風(fēng)險和利率風(fēng)險;2)本基金的投資范圍包括國債期貨、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券等品種,可能給本基金帶來額外風(fēng)險等。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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