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004743

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易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

ETF聯(lián)接基金 中風(fēng)險(R3)

004743

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  • C類份額

易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 資產(chǎn)組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機構(gòu)
  • 風(fēng)險提示函
成立日期: 2017-06-02 資產(chǎn)規(guī)模: 2.17 億元
2.4236
單位凈值(元)
-0.29%
日漲跌
2.4236
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱: 易方達上證中盤ETF聯(lián)接C
基金代碼: 004743
基金類型: ETF聯(lián)接基金
成立日期: 2017-06-02
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 劉硯芳
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:217,118,758.69元
投資范圍:

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括上證中盤ETF、上證中盤指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、新股(含存托憑證)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

標的指數(shù)名稱: 上證中盤指數(shù)
投資比例: 本基金資產(chǎn)中投資于上證中盤ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
業(yè)績比較基準: 上證中盤指數(shù)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%
風(fēng)險收益特征: 本基金為上證中盤ETF的聯(lián)接基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于上證中盤ETF追蹤業(yè)績比較基準,具有與業(yè)績比較基準相似的風(fēng)險收益特征。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本基金為易方達上證中盤ETF的聯(lián)接基金,報告期內(nèi)主要通過投資于易方達上證中盤ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達上證中盤ETF跟蹤上證中盤指數(shù),該指數(shù)由上證180指數(shù)成份股中剔除50只上證50指數(shù)成份股后剩余的130只成份股構(gòu)成,以綜合反映滬市中盤公司的整體狀況。

2025年,面對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的復(fù)雜變化,我國國民經(jīng)濟運行頂壓前行、向新向優(yōu),高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務(wù)圓滿完成。作為“十四五”規(guī)劃收官之年,我國經(jīng)濟總量再上新臺階,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)初步核算,2025年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)首次突破140萬億元,達到1401879億元,按不變價格計算,同比增長5.0%,實現(xiàn)了預(yù)期增長目標,彰顯出強勁的發(fā)展韌性。

從外部環(huán)境看,世界經(jīng)濟增長動能不足,貿(mào)易壁壘增多,主要經(jīng)濟體經(jīng)濟表現(xiàn)分化,通脹走勢和貨幣政策調(diào)整存在不確定性。國內(nèi)方面,我國實施更加積極有為的宏觀政策,推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好,經(jīng)濟發(fā)展整體呈現(xiàn)出“穩(wěn)、進、新、韌”的特征。其中,財政政策更加積極、接續(xù)發(fā)力,著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期;貨幣政策適度寬松,保持流動性充裕,持續(xù)為實體經(jīng)濟注入金融活水。與此同時,我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)持續(xù)推進,新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步發(fā)展,科技創(chuàng)新成果豐碩,在人工智能、生物醫(yī)藥、機器人等前沿領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用水平躋身全球前列。科技創(chuàng)新的持續(xù)突破,不僅推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,也為宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行和資本市場健康發(fā)展注入了強勁增長動力。

隨著中國經(jīng)濟基本面持續(xù)向好、宏觀政策精準發(fā)力、市場環(huán)境不斷優(yōu)化,資本市場呈現(xiàn)明顯回暖態(tài)勢,市場信心得到有效提振。2025年A股市場整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢,上證指數(shù)全年上漲18.41%。報告期內(nèi),上證中盤指數(shù)中電子、有色金屬、電力設(shè)備等行業(yè)的成份股漲幅居前,對指數(shù)收益貢獻較大,而食品飲料、房地產(chǎn)等行業(yè)的成份股表現(xiàn)落后,拖累了指數(shù)表現(xiàn)。報告期內(nèi),上證中盤指數(shù)上漲14.76%。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數(shù)化投資策略,依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

展開更多

歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
劉硯芳 2025-12-03 --
劉樹榮 2018-08-11 2025-12-24
張勝記 2017-06-02 2018-08-11
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務(wù)費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務(wù)費 0.25%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產(chǎn)組合
查詢?nèi)掌冢?/span>

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例
基金投資 205,597,840.04 94.44%
銀行存款和結(jié)算備付金合計 11,748,932.56 5.40%
其他各項資產(chǎn) 360,977.10 0.17%
合計 217,707,749.70 100.00%
總資產(chǎn):0元 !
基金資產(chǎn)凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產(chǎn)-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應(yīng)付賬款等),所以會出現(xiàn)基金總資產(chǎn)與基金資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不一致的情況,另根據(jù)計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。
占基金資產(chǎn)凈值前十名基金投資明細(94.69%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 510130 易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 股票型 交易型開放式(ETF) 易方達基金管理有限公司 94.69%
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
托管協(xié)議
招募說明書
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年年度報告 2026-03-31794352
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證中盤ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2026-02-12791766
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788610
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-12-29786537
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證中盤ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-29786530
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2025-12-24786158
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書 2025-12-08784507
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證中盤ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-12-08784497
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理變更公告 2025-12-03784285
易方達上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(易方達上證中盤ETF聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-18782738
暫無數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
011
興業(yè)銀行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
024
青島銀行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青島)400-66-96588(全國)
029
南京銀行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
機構(gòu)詳情
    風(fēng)險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

    二、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險,投資本基金的一般風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括:本基金特有風(fēng)險,主要包括指數(shù)波動的風(fēng)險、標的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、標的指數(shù)變更的風(fēng)險、標的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、可能具有與目標ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率、目標ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、投資存托憑證的特有風(fēng)險等;市場風(fēng)險;流動性風(fēng)險;本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險;管理風(fēng)險;其他風(fēng)險;等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負責(zé)。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

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