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易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100ETF |
| 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱: | 價(jià)值ETF易方達(dá) |
| 基金代碼: | 159263 |
| 上市場(chǎng)所: | 深圳證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2025-06-30 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 李樹(shù)建 |
| 基金托管人: | 中信銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-17：3,105,432,881.26元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 國(guó)證價(jià)值100指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 國(guó)證價(jià)值100指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金跟蹤國(guó)證價(jià)值100指數(shù)，該指數(shù)為反映滬深北交易所價(jià)值風(fēng)格突出的上市公司證券價(jià)格變化情況，豐富指數(shù)化投資工具而編制。本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2025年作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，在國(guó)內(nèi)持續(xù)實(shí)施積極有為的宏觀政策背景下，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次達(dá)到140萬(wàn)億元的新臺(tái)階，同比增速如期完成年度增長(zhǎng)目標(biāo)。分季度來(lái)看總體呈現(xiàn)出“前高后低”的趨勢(shì)，一季度經(jīng)濟(jì)增速較好，但二、三季度則主要受制于海外貿(mào)易摩擦的干擾與關(guān)稅的影響回落，四季度則受到2024年同期基數(shù)偏高與內(nèi)需放緩因素的影響增速進(jìn)一步回落。分行業(yè)看，2025年我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展取得實(shí)效，中游制造業(yè)的產(chǎn)值與利潤(rùn)開(kāi)始回升，全年規(guī)模以上裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年分別增長(zhǎng)9.2%和9.4%，以智能消費(fèi)設(shè)備、集成電路制造、智能無(wú)人飛行器為代表的行業(yè)利潤(rùn)增速較快，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。但另一方面，消費(fèi)與投資對(duì)GDP的拉動(dòng)效應(yīng)仍處于歷史的相對(duì)低位，同時(shí)下游消費(fèi)品行業(yè)利潤(rùn)相對(duì)承壓，反映出未來(lái)國(guó)內(nèi)在擴(kuò)大內(nèi)需實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)上仍有較大的潛力。在此背景下，A股市場(chǎng)全年整體呈現(xiàn)出震蕩走高的特征，以高端制造、科技創(chuàng)新為代表并受益于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的成長(zhǎng)性資產(chǎn)受到了更多資金的青睞。2025年，A股市場(chǎng)震蕩上行，國(guó)證價(jià)值100指數(shù)上漲12.31%。
本報(bào)告期涵蓋本基金的建倉(cāng)期，建倉(cāng)期間內(nèi)本基金采取相對(duì)靈活以及審慎的建倉(cāng)策略，在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場(chǎng)沖擊的原則下進(jìn)行基金的建倉(cāng)工作。在基金的正常運(yùn)作期，本基金堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動(dòng)時(shí)，應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化技術(shù)降低沖擊成本和減少跟蹤誤差。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 李樹(shù)建 | 2025-06-30 | -- |
| 1、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,288,436,969.36 | 99.21% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 10,137,834.51 | 0.78% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 174,400.58 | 0.01% |
| 合計(jì) | 1,298,749,204.45 | 100.00% |
| 序號(hào) | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場(chǎng) | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力電器 | 000651 | 深圳證券交易所 | 2,524,112 | 7.86% |
| 2 | 美的集團(tuán) | 000333 | 深圳證券交易所 | 1,236,300 | 7.48% |
| 3 | 中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 上海證券交易所 | 6,186,710 | 7.27% |
| 4 | 濰柴動(dòng)力 | 000338 | 深圳證券交易所 | 4,884,400 | 6.51% |
| 5 | 中國(guó)海油 | 600938 | 上海證券交易所 | 2,289,900 | 5.35% |
| 6 | 興業(yè)銀行 | 601166 | 上海證券交易所 | 2,990,200 | 4.88% |
| 7 | 中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 上海證券交易所 | 4,898,400 | 4.64% |
| 8 | 中國(guó)石油 | 601857 | 上海證券交易所 | 4,946,800 | 3.99% |
| 9 | 云天化 | 600096 | 上海證券交易所 | 1,342,600 | 3.47% |
| 10 | 陜西煤業(yè) | 601225 | 上海證券交易所 | 1,932,700 | 3.19% |
