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易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)恒生生物科技ETF |
| 場內(nèi)簡稱: | 恒生生物科技ETF易方達(dá) |
| 基金代碼: | 159105 |
| 上市場所: | 深圳證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2025-10-20 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 成曦 |
| 基金托管人: | 中國銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-17：168,103,977.79元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 恒生生物科技指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 恒生生物科技指數(shù)收益率（使用估值匯率折算） |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場，除了需要承擔(dān)市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金跟蹤恒生生物科技指數(shù)，該指數(shù)旨在反映于香港上市、同時(shí)符合港股通資格，最大的30家生物科技公司之整體表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2025年，中國經(jīng)濟(jì)整體展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和穩(wěn)定性，延續(xù)了穩(wěn)中向好、向新向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢。新質(zhì)生產(chǎn)力對經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級的步伐有所加快。消費(fèi)市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，新型消費(fèi)業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，內(nèi)需潛力持續(xù)釋放。對外貿(mào)易在復(fù)雜多變的國際環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貿(mào)易主體活力增強(qiáng)。與此同時(shí)，全球其他主要經(jīng)濟(jì)體增長動(dòng)能分化，貿(mào)易摩擦和地緣政治沖突等外部挑戰(zhàn)依然存在。得益于南向資金持續(xù)流入、上市制度優(yōu)化對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的吸引、以及新經(jīng)濟(jì)板塊的引領(lǐng)作用，港股市場在全球主要資本市場中表現(xiàn)突出，核心指數(shù)顯著上漲、市場流動(dòng)性大幅改善。自基金成立以來，港幣計(jì)價(jià)的恒生生物科技指數(shù)下跌10.17%。
本報(bào)告期內(nèi)本基金仍處于建倉期，建倉期間內(nèi)本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略，在嚴(yán)格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進(jìn)行建倉工作。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 成曦 | 2025-10-20 | -- |
| 1、投資者在申購或贖回時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 95,682,013.66 | 94.62% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 5,436,292.19 | 5.38% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 7,153.58 | 0.01% |
| 合計(jì) | 101,125,459.43 | 100.00% |
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藥明生物 | 02269 | 368,500 | 10.88% |
| 2 | 百濟(jì)神州 | 06160 | 57,800 | 9.73% |
| 3 | 信達(dá)生物 | 01801 | 123,000 | 8.81% |
| 4 | 康方生物 | 09926 | 79,000 | 8.38% |
| 5 | 石藥集團(tuán) | 01093 | 868,000 | 6.87% |
| 6 | 中國生物制藥 | 01177 | 1,109,000 | 6.43% |
| 7 | 翰森制藥 | 03692 | 162,000 | 5.49% |
| 8 | 三生制藥 | 01530 | 209,000 | 4.74% |
| 9 | 藥明康德 | 02359 | 50,300 | 4.66% |
| 10 | 晶泰控股 | 02228 | 370,000 | 3.29% |
