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025822

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)

基金中基金 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

025822

  • A類份額
  • C類份額

易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 風(fēng)險(xiǎn)提示函
成立日期: 2025-11-18 募集規(guī)模: 31.64 億元
1.0116
單位凈值(元)
0.01%
日漲跌
1.0116
累計(jì)凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-15 i
本基金為FOF基金,基金資產(chǎn)主要投資于其他基金,本基金凈值披露時(shí)間一般比普通基金晚2個(gè)工作日,請(qǐng)您留意凈值日期。
  • 累計(jì)收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)
基金簡(jiǎn)稱: 易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A
基金代碼: 025822
基金類型: 基金中基金
成立日期: 2025-11-18
基金管理人: 易方達(dá)基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 張振琪
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
基金規(guī)模: 募集規(guī)模:3,164,001,321.95元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金(含QDII基金及香港互認(rèn)基金、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”)、商品基金(包括商品期貨基金和黃金ETF等))、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票和交易型開(kāi)放式基金(以下分別簡(jiǎn)稱“港股通股票”、“港股通ETF”)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。

投資比例: 本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)基金的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%,權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%—30%,投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%,投資于港股通ETF的資產(chǎn)不超過(guò)基金資產(chǎn)的15%,投資于QDII基金、香港互認(rèn)基金的資產(chǎn)合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,投資于商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF等)的資產(chǎn)合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的10%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
投資目標(biāo): 通過(guò)大類資產(chǎn)的合理配置及基金精選,在控制整體風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 中證債券型基金指數(shù)收益率×77%+滬深300指數(shù)收益率×12%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×3%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收益率×3%+活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征: 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金(FOF)。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
張振琪 2025-11-18 --
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額M(元)(含申購(gòu)費(fèi)) 申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn) 1.00%
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) 0.80%
M≥500萬(wàn) 按筆收取,1000.00元/筆
注:在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)
管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) 0.60%
托管費(fèi) 0.15%
銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
注:1.本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費(fèi)。本基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允價(jià)值后的余額(若為負(fù)數(shù),則取0)的0.60%年費(fèi)率計(jì)提。 2.本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費(fèi)。本基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允價(jià)值后的余額(若為負(fù)數(shù),則取0)的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。 3.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年費(fèi)用金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。 4.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
注:本基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取規(guī)則詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
基金分紅
~
查詢
導(dǎo)出
權(quán)益登記日 基準(zhǔn)日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品公告
~
全部
基金產(chǎn)品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說(shuō)明書(shū)
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)參加招商銀行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告 2026-03-16793394
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告 2026-03-16793390
關(guān)于旗下部分定期開(kāi)放基金、持有期基金2026年度贖回業(yè)務(wù)開(kāi)放首日的提示性公告 2025-12-30786624
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A)基金產(chǎn)品資料概要更新 2025-11-21783700
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 2025-11-19783466
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)提前結(jié)束募集的公告 2025-11-13782359
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū) 2025-10-31780391
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)托管協(xié)議 2025-10-31780390
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同 2025-10-31780389
易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告 2025-10-31780388
暫無(wú)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
300
易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售(廣州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
656
國(guó)盛證券股份有限公司
www.gszq.com 956080
機(jī)構(gòu)詳情
    風(fēng)險(xiǎn)提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

    基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:

    一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

    二、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

    三、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),投資本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

    四、投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少6個(gè)月以上且不上市交易,面臨在6個(gè)月最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及基金凈值可能發(fā)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。除了前述本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定6個(gè)月最短持有期帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)外,投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:(1)無(wú)法獲得收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn);(2)投資于非權(quán)益類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn);(3)主要投資于基金所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于因主要投資于基金而面臨的被投資基金業(yè)績(jī)不達(dá)目標(biāo)影響本基金投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、贖回資金到賬時(shí)間較晚影響投資人資金安排的風(fēng)險(xiǎn)、雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、投資QDII基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、投資香港互認(rèn)基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、投資于商品基金的風(fēng)險(xiǎn)、投資公募REITs的特有風(fēng)險(xiǎn)、投資于可上市交易基金的二級(jí)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、被投資基金的基金管理人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)政策風(fēng)險(xiǎn);(4)可能較大比例投資于基金管理人旗下基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn);(5)本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票及ETF而面臨的香港市場(chǎng)股票及ETF投資交易、港股通機(jī)制帶來(lái)的特殊風(fēng)險(xiǎn);(6)本基金投資范圍包括科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn);(7)基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)等。此外本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一般風(fēng)險(xiǎn)。本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定,投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。易方達(dá)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.jzyfsw.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。

    七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買贖回基金,具體基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。

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