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易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y |
| 基金代碼: | 022907 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-12-13 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 成曦 , 劉樹榮 |
| 基金托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：10,484,753,551.19元 |
| 投資范圍: | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板 ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，該指數(shù)由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板中市值大、流動(dòng)性好的100只股票組成，以綜合反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。
2025年，中國經(jīng)濟(jì)在政策持續(xù)發(fā)力與項(xiàng)目落地見效的雙重支撐下，全年保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展底色持續(xù)夯實(shí)，新質(zhì)生產(chǎn)力培育成效顯著，有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，為經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。投資領(lǐng)域呈現(xiàn)精準(zhǔn)滴灌、持續(xù)發(fā)力的特征，重點(diǎn)圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力培育布局，超大項(xiàng)目密集落地，高技術(shù)制造業(yè)與綠色低碳項(xiàng)目成為核心抓手，基建投資持續(xù)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，國際產(chǎn)能合作穩(wěn)步推進(jìn)，有效對(duì)沖房地產(chǎn)投資下行壓力。消費(fèi)市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，服務(wù)消費(fèi)持續(xù)發(fā)揮拉動(dòng)作用，線上消費(fèi)依托新模式保持較快增長(zhǎng)，品質(zhì)消費(fèi)需求穩(wěn)步釋放，下沉市場(chǎng)活力持續(xù)激發(fā)，節(jié)假日促銷與政策效應(yīng)共同支撐市場(chǎng)活力。外貿(mào)出口呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級(jí)、韌性凸顯的態(tài)勢(shì)，機(jī)電類與高技術(shù)產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，與東盟及“一帶一路”國家貿(mào)易增長(zhǎng)穩(wěn)健，雖面臨階段性因素影響增速有所波動(dòng)，但新業(yè)態(tài)與高端品類出口持續(xù)為增長(zhǎng)提供重要支撐。貨幣政策全年延續(xù)適度寬松基調(diào)，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，綜合運(yùn)用多種工具保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，結(jié)構(gòu)性工具精準(zhǔn)支持重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)社會(huì)融資成本維持低位，強(qiáng)化與財(cái)政政策的協(xié)同發(fā)力。報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲49.57%。
創(chuàng)業(yè)板作為A股科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的核心載體，聚焦的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是“新質(zhì)生產(chǎn)力”的核心組成部分，將持續(xù)為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。當(dāng)前，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)以新能源產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，全面覆蓋高端制造、信息科技、生物醫(yī)藥等中國具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；2025年6月，其編制規(guī)則迎來重要優(yōu)化，通過樣本空間調(diào)整、權(quán)重限制優(yōu)化及ESG因素納入等系統(tǒng)性改革，顯著提升了指數(shù)的市場(chǎng)代表性與投資價(jià)值。這一系列改革不僅更精準(zhǔn)地反映了中國創(chuàng)新型企業(yè)的整體表現(xiàn)，也為投資者搭建了高效便捷的配置渠道，助力其充分分享中國科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 申購金額M（元）（含申購費(fèi)） | 申購費(fèi)率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.50% |
| 500萬≤M＜1000萬 | 0.10% |
| M≥1000萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 64,437,819.75 | 0.61% |
| 基金投資 | 9,848,816,273.87 | 93.39% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 553,952,824.94 | 5.25% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 78,297,101.28 | 0.74% |
| 合計(jì) | 10,545,504,019.84 | 100.00% |
| 序號(hào) | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場(chǎng) | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧德時(shí)代 | 300750 | 深圳證券交易所 | 32,000 | 0.11% |
| 2 | 中際旭創(chuàng) | 300308 | 深圳證券交易所 | 10,000 | 0.06% |
| 3 | 新易盛 | 300502 | 深圳證券交易所 | 10,000 | 0.04% |
| 4 | 東方財(cái)富 | 300059 | 深圳證券交易所 | 156,000 | 0.03% |
| 5 | 陽光電源 | 300274 | 深圳證券交易所 | 18,014 | 0.03% |
| 6 | 勝宏科技 | 300476 | 深圳證券交易所 | 8,000 | 0.02% |
| 7 | 匯川技術(shù) | 300124 | 深圳證券交易所 | 24,123 | 0.02% |
| 8 | 邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 深圳證券交易所 | 8,000 | 0.01% |
| 9 | 天孚通信 | 300394 | 深圳證券交易所 | 6,000 | 0.01% |
| 10 | 溫氏股份 | 300498 | 深圳證券交易所 | 68,000 | 0.01% |
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式（ETF） | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 93.93% |
