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021034

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易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金

ETF聯接基金 中高風險(R4)

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易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 資產組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2024-04-23 資產規(guī)模: 7.42 億元
1.8365
單位凈值(元)
0.34%
日漲跌
1.8365
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-17
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金
基金簡稱: 易方達國證新能源電池ETF聯接發(fā)起式C
基金代碼: 021034
基金類型: ETF聯接基金
成立日期: 2024-04-23
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 劉文魁
基金托管人: 國投證券股份有限公司
基金規(guī)模: 數據截至2025-12-31:741,996,654.53元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務融資工具等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數名稱: 國證新能源電池指數
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 國證新能源電池指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現與標的指數的表現密切相關。
基金經理
  • 現任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為易方達國證新能源電池ETF的聯接基金,報告期內主要通過投資易方達國證新能源電池ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達國證新能源電池ETF跟蹤國證新能源電池指數,該指數由滬深北交易所新能源發(fā)電產業(yè)儲能電池相關上市公司組成,以反映該主題領域的證券價格變化情況。

2025年,全球視角來看,主要經濟體政策寬松延續(xù),通脹預期穩(wěn)步回落。2025年12月美聯儲將聯邦基金利率目標區(qū)間下調25個基點至3.50%-3.75%,延續(xù)2025年9月開啟的降息周期,市場對2026年進一步寬松的預期升溫。12月美國核心CPI同比增幅降為2.60%,核心通脹持續(xù)溫和,支撐全球風險偏好穩(wěn)定。歐元區(qū)基準利率維持在2.15%,日本央行雖再次啟動加息,但影響相對有限,全球流動性環(huán)境整體偏松。新興市場有望受益于美元走弱與資本回流,外部融資條件改善。

中國經濟在復雜內外環(huán)境下實現5.0%的全年增長,圓滿完成預期目標,經濟結構持續(xù)優(yōu)化,新動能加速成長,市場呈現鮮明的科技驅動型結構性行情。全年國內生產總值達140.19萬億元,按不變價格計算同比增長5.0%,分季度看,增速呈“前高后低”走勢,四季度增長4.5%。工業(yè)生產穩(wěn)中有升,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%,其中高技術產業(yè)增加值增長9.4%,對工業(yè)增長的貢獻率達26.1%,成為核心引擎;新能源汽車產量同比增長25.1%,集成電路、工業(yè)機器人等高技術產品產量均實現兩位數增長,彰顯新質生產力的強勁動能。

金融環(huán)境保持寬松。社會融資規(guī)模存量年末達442.12萬億元,同比增長8.3%。人民幣貸款余額同比增長約6.3%,企業(yè)短期貸款、企業(yè)中長期貸款與企業(yè)票據融資等領域新增貸款保持正增長,金融對實體經濟的支持力度穩(wěn)固。M2余額同比增長8.5%,明顯高于名義GDP增速,流動性合理充裕。此外,1年期LPR維持在3.00%的水平上,政策利率維持穩(wěn)定。

A股市場在2025年迎來顯著結構性牛市,市場活躍度與估值水平同步提升。全年萬得全A指數上漲27.65%,滬深300上漲17.66%,科創(chuàng)50指數上漲35.92%,科創(chuàng)100指數漲幅達54.63%,反映科技成長板塊成為市場主導力量。行業(yè)表現分化顯著,申萬一級行業(yè)中,有色金屬(+94.73%)、通信(+84.75%)、電子(+47.88%)、電力設備(+41.83%)等高端制造與科技板塊領漲;而房地產、食品飲料等傳統行業(yè)表現偏弱。A股總市值從年初的98.83萬億元增長至年末的123.00萬億元,增幅達24.45%,市場信心與資金配置偏好明顯向科技創(chuàng)新領域集中。

2025年,國證新能源電池指數全年上漲55.15%。

產業(yè)方面,隨著宏觀政策持續(xù)落地顯效以及2026年提振內需的預期提振,我國經濟整體延續(xù)恢復態(tài)勢,市場需求逐步恢復,工業(yè)生產穩(wěn)步回升,工業(yè)新質生產力加快培育,工業(yè)企業(yè)營收、利潤繼續(xù)恢復向好。2024年下半年以來,我國開啟大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新等一系列措施,有望持續(xù)推動經濟高質量發(fā)展,對投資者風險偏好也起到了較強的提振作用,市場情緒改善明顯,資金活躍度有所提升,行情多樣性開始增加,呈現出企穩(wěn)向好的特征。近年來在相關產業(yè)政策與市場需求的推動下,儲能產業(yè)發(fā)展較快,長期成長空間廣闊,相關產業(yè)鏈上市公司或將整體受益。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,依據基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經理 任職日期 離任日期
劉文魁 2024-04-23 --
費率結構
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規(guī)則詳見招募說明書等法律文件。
資產組合
查詢日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
基金投資 701,819,379.24 91.59%
銀行存款和結算備付金合計 48,478,725.31 6.33%
其他各項資產 15,940,804.08 2.08%
合計 766,238,908.63 100.00%
總資產:0元 !
基金資產凈值(基金規(guī)模)= 基金總資產-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現基金總資產與基金資產凈值數據不一致的情況,另根據計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。
占基金資產凈值前十名基金投資明細(94.59%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產凈值比例
1 159566 易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.59%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數據
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協議
招募說明書
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年年度報告 2026-03-31794463
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金更新的招募說明書 2026-01-31790864
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(易方達國證新能源電池ETF聯接發(fā)起式C)基金產品資料概要更新 2026-01-27790292
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788378
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(易方達國證新能源電池ETF聯接發(fā)起式C)基金產品資料概要更新 2025-11-18782848
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779329
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年中期報告 2025-08-30775094
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(易方達國證新能源電池ETF聯接發(fā)起式C)基金產品資料概要更新 2025-08-08773028
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年第2季度報告 2025-07-21770512
易方達國證新能源電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(易方達國證新能源電池ETF聯接發(fā)起式C)基金產品資料概要更新 2025-05-16766262
暫無數據
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
019
廣發(fā)銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
寧波銀行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
028
杭州銀行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
046
東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
069
蘇州銀行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆侖銀行股份有限公司
www.klb.cn 95379
123
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
125
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
http://8.jrj.com.cn 4000661199-2
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數化投資的風險,包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、指數成份股主要集中于新能源電池行業(yè)的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數發(fā)布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險;(2)聯接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股及備選成份股的指數基金的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險;(5)基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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