020973

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易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

ETF聯接基金 中高風險(R4)

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易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 資產組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2024-05-21 資產規模: 36.3 億元
1.4394
單位凈值(元)
0.95%
日漲跌
1.4394
累計凈值(元)
基金凈值日期:2026-04-22
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區間收益率:0.00% 區間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱: 易方達國證機器人產業ETF聯接發起式C
基金代碼: 020973
基金類型: ETF聯接基金
成立日期: 2024-05-21
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 李樹建
基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司
基金規模: 數據截至2026-03-31:3,630,466,691.77元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。

標的指數名稱: 國證機器人產業指數
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準: 國證機器人產業指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與標的指數的表現密切相關。
基金經理
  • 現任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為易方達國證機器人產業ETF的聯接基金,報告期內主要通過投資易方達國證機器人產業ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。易方達國證機器人產業ETF跟蹤國證機器人產業指數,該指數由滬深北交易所機器人產業相關的上市公司組成,以反映該主題領域的證券價格變化情況。

2026年第一季度,我國宏觀經濟運行延續平穩向好態勢,高質量發展扎實推進。工業生產方面,生產端實現高質量增長,根據國家統計局數據,2026年1-2月,規模以上裝備制造業和高技術制造業增加值分別同比增長9.3%和13.1%,保持較快增長態勢,新質生產力相關領域動能持續釋放。出口方面,在海外需求邊際改善及我國產業鏈競爭力持續增強的共同驅動下,2026年前兩個月我國外貿實現良好開局。根據海關總署統計,2026年1-2月,我國以人民幣計價的貨物進出口總額達7.73萬億元,同比增長18.3%;以美元計價的出口同比增長21.8%,展現出較強韌性。消費方面,市場保持平穩修復態勢,消費結構不斷優化,基本生活類及部分升級類商品銷售額實現穩健增長。政策方面,“十五五”規劃綱要明確提出加快建設現代化產業體系,對科技創新、新質生產力等關鍵領域予以重點部署與支持。2026年開年以來市場風險偏好回升,但2月末中東沖突發酵以來,受全球地緣政治沖突加劇和國際能源價格高位運行影響,市場避險情緒有所上升。受上述因素共同影響,2026年第一季度,國證機器人產業指數下跌14.04%。

機器人產業作為人工智能與先進制造業深度融合的重要載體,其產業化進程在底層算法進步與硬件量產能力提升的雙重推動下穩步提速。以大模型為代表的底層技術創新顯著提升了機器人的感知與決策能力,推動“具身智能”加快向工業制造、倉儲物流及特種作業等實際場景落地。同時,國內機器人產業鏈憑借完善的制造業基礎與供應鏈協同優勢,在核心零部件量產與整機降本增效方面取得積極成效。中長期來看,隨著關鍵技術的進一步突破和應用場景的持續拓寬,機器人產業有望成為拉動實體經濟增長的重要動能,相關產業鏈公司的長期發展潛力值得關注。作為工具型產品,本基金具有規則透明、風格穩定、成本低廉和充分分散個股風險的優勢,有助于投資者高效、便捷跟蹤機器人方向投資機會。

本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,依據基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經理 任職日期 離任日期
李樹建 2024-05-21 --
費率結構
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.30%
注:本基金管理費、托管費、銷售服務費收取規則詳見招募說明書等法律文件。
點擊查看:
網上交易優惠費率
資產組合
查詢日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
基金投資 3,447,783,901.76 93.85%
銀行存款和結算備付金合計 202,984,881.41 5.53%
其他各項資產 23,050,109.21 0.63%
合計 3,673,818,892.38 100.00%
總資產:0元 !
基金資產凈值(基金規模)= 基金總資產-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現基金總資產與基金資產凈值數據不一致的情況,另根據計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區分份額)層面數據。
占基金資產凈值前十名基金投資明細(94.97%)
序號 基金代碼 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 占基金資產凈值比例
1 159530 易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金 股票型 交易型開放式 易方達基金管理有限公司 94.97%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發放日
暫無數據
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發售公告
托管協議
招募說明書
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2026年第1季度報告 2026-04-22797293
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年年度報告 2026-03-31794456
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新的招募說明書 2026-02-28792693
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達國證機器人產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2026-02-12791625
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年第4季度報告 2026-01-22788374
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達國證機器人產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2025-11-18782846
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年第3季度報告 2025-10-28779407
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年中期報告 2025-08-30774906
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達國證機器人產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2025-08-08773027
易方達國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2025年第2季度報告 2025-07-21770569
暫無數據
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
002
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中國農業銀行股份有限公司
www.abchina.com 95599
005
中國建設銀行股份有限公司
www.ccb.com 95533
007
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信銀行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
012
中國光大銀行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
014
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
017
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
019
廣發銀行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安銀行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數化投資的風險,包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、指數成份股主要集中于機器人產業的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數發布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、指數編制機構停止服務的風險;(2)聯接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股及備選成份股的指數基金的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、北交所股票、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業務的風險;(5)基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://m.jzyfsw.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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