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易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼: | 019494 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2024-02-20 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 龐亞平 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：67,696,817.09元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF跟蹤中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù)，該指數(shù)主要選取國務(wù)院國資委下屬業(yè)務(wù)涉及航空航天與國防、計(jì)算機(jī)、電子、半導(dǎo)體、通信設(shè)備及技術(shù)服務(wù)等行業(yè)的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映央企科技主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，在國內(nèi)持續(xù)實(shí)施積極有為的宏觀政策背景下，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值首次達(dá)到140萬億元的新臺階，同比增速如期完成年度增長目標(biāo)。分季度來看總體呈現(xiàn)出“前高后低”的趨勢，一季度經(jīng)濟(jì)增速較好，但二、三季度則主要受制于海外貿(mào)易摩擦的干擾與關(guān)稅的影響回落，四季度則受到2024年同期基數(shù)偏高與內(nèi)需放緩因素的影響增速進(jìn)一步回落。分行業(yè)看，2025年我國新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展取得實(shí)效，中游制造業(yè)的產(chǎn)值與利潤開始回升，全年規(guī)模以上裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年分別增長9.2%和9.4%，以智能消費(fèi)設(shè)備、集成電路制造、智能無人飛行器為代表的行業(yè)利潤增速較快，工業(yè)企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。但另一方面，消費(fèi)與投資對GDP的拉動(dòng)效應(yīng)仍處于歷史的相對低位，同時(shí)下游消費(fèi)品行業(yè)利潤相對承壓，反映出未來國內(nèi)在擴(kuò)大內(nèi)需實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級上仍有較大的潛力。在此背景下，A股市場全年整體呈現(xiàn)出震蕩走高的特征，以高端制造、科技創(chuàng)新為代表并受益于新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的成長性資產(chǎn)受到了更多資金的青睞。2025年，A股市場震蕩上行，中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù)上漲18.26%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動(dòng)等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 龐亞平 | 2024-02-20 | -- |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 63,868,911.98 | 93.43% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 3,751,409.61 | 5.49% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 740,704.52 | 1.08% |
| 合計(jì) | 68,361,026.11 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563050 | 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.35% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
下載
| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | 客戶服務(wù)電話 |
| 002 |
中國工商銀行股份有限公司
|
www.icbc.com.cn | 95588 |
| 003 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
www.abchina.com | 95599 |
| 004 |
中國銀行股份有限公司
|
www.boc.cn | 95566 |
| 005 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司
|
www.ccb.com | 95533 |
| 007 |
招商銀行股份有限公司
|
www.cmbchina.com | 95555 |
| 008 |
中信銀行股份有限公司
|
www.citicbank.com | 95558 |
| 009 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
|
www.spdb.com.cn | 95528 |
| 012 |
中國光大銀行股份有限公司
|
www.cebbank.com | 95595 |
| 014 |
中國民生銀行股份有限公司
|
www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 019 |
廣發(fā)銀行股份有限公司
|
www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
導(dǎo)出