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易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 019314 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-09-21 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 李栩 , 張澤峰 |
| 基金托管人: | 華泰證券股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：392,863,818.40元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。 |
2025年12月/年報
本基金為易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的聯(lián)接基金，報告期內(nèi)主要通過投資易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)從港股通范圍內(nèi)選取30家涉及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，隨著更加積極有為的宏觀政策實施，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟發(fā)展向新向優(yōu)。從經(jīng)濟總量來看，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次突破140萬億元，達到1401879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。我國經(jīng)濟總量能夠接連跨越，離不開高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。我國新質(zhì)生產(chǎn)力穩(wěn)步成長，其中全年規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長9.4%，占規(guī)模以上工業(yè)比重提升至17.1%，人工智能、5G等數(shù)字技術(shù)蓬勃興起，賦能千行百業(yè)，成為創(chuàng)新力上升最快的經(jīng)濟體之一。作為與國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展與居民需求密切相關(guān)的港股互聯(lián)網(wǎng)板塊，一方面受益于經(jīng)濟的復(fù)蘇和消費需求的不斷釋放，另一方面受益于國產(chǎn)大模型與人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。人工智能技術(shù)的快速迭代持續(xù)推動頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大在算力、模型及云業(yè)務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入，成為驅(qū)動港股互聯(lián)網(wǎng)板塊行情的重要因素。本報告期內(nèi)，以港幣計價的中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲27.02%。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 本基金不收取申購費 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費 | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 372,473,670.37 | 90.39% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 34,799,561.60 | 8.44% |
| 其他各項資產(chǎn) | 4,816,793.03 | 1.17% |
| 合計 | 412,090,025.00 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.81% |
