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易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 017854 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-03-15 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 張湛 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：519,569,887.64元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
2025年12月/年報(bào)
本基金為易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF的聯(lián)接基金，報(bào)告期內(nèi)主要通過投資易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，該指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年，中國經(jīng)濟(jì)整體展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性和穩(wěn)定性，延續(xù)了穩(wěn)中向好、向新向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)表現(xiàn)突出，人工智能等前沿領(lǐng)域的創(chuàng)新突破不斷涌現(xiàn)，新質(zhì)生產(chǎn)力對經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)升級的步伐有所加快。消費(fèi)市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，新型消費(fèi)業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，內(nèi)需潛力持續(xù)釋放。對外貿(mào)易在復(fù)雜多變的國際環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貿(mào)易主體活力增強(qiáng)。與此同時(shí)，全球其他主要經(jīng)濟(jì)體增長動能分化，貿(mào)易摩擦和地緣政治沖突等外部挑戰(zhàn)依然存在。面對內(nèi)外部環(huán)境，中國通過宏觀調(diào)控、預(yù)期管理和結(jié)構(gòu)性政策協(xié)同，有效增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)韌性，推動了高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)固了市場預(yù)期與投資者信心，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本報(bào)告期內(nèi)，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲51.92%。
本報(bào)告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進(jìn)行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 張湛 | 2023-03-15 | -- |
| 本基金不收取申購費(fèi) |
| 持有時(shí)間（天） | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.15% |
| 托管費(fèi) | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 492,923,182.50 | 93.14% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 29,564,989.05 | 5.59% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 6,740,783.77 | 1.27% |
| 合計(jì) | 529,228,955.32 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運(yùn)作方式 | 管理人 | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 94.87% |
導(dǎo)出
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
導(dǎo)出